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 ?嘉实瑞享定期混合(160726)
 ?嘉实瑞虹三年定期混合(501088)
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 ?嘉实港股通新经济指数A(501311)
 ?嘉实快线货币H(511960)
 ?嘉实机构快线H(511961)
 ?嘉实富时中国A50ETF(512550)
 ?嘉实中证主要消费ETF(512600)
 ?嘉实中证医药卫生ETF(512610)
 ?嘉实中证金融地产ETF(512640)
 ?嘉实中证锐联基本面ETF(512750)
 ?嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)
 ?嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)
 ?嘉实新兴科技100ETF(515860)
 ?嘉实保证金场内申赎货币A(519808)
 ?嘉实保证金场内申赎货币B(519809)
 ?嘉实成长收益混合H(960024)
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 ?嘉实多利分级亚博娱乐app下载网址进取(150033)
 ?基金丰和(184721)
 ?基金泰和(500002)
 ?嘉实元和混合(505888)
?嘉实沪深300ETF(159919)?数据日期:2019-10-08
??
最新净值:3.901
累计净值:1.656
日 涨 幅:0.59%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-07基金经理:何如 陈正宪 投资风格:股票型
最新份额:68.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-083.90101.65610.59%
2019-09-303.87801.6463-0.99%
2019-09-273.91681.66280.30%
2019-09-263.90521.6579-0.77%
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2019-09-204.00121.69860.29%
2019-09-193.98981.69380.36%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-08 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.73%1.10%
600519贵州茅台3.98%1.49%
600036招商银行2.99%0.17%
601166兴业银行2.14%2.45%
000651格力电器2.13%1.48%
000333美的集团1.93%3.03%
000858五粮液1.84%2.28%
600276恒瑞医药1.65%-0.41%
600887伊利股份1.64%0.07%
600030中信证券1.51%-0.67%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-083.90101.65610.59%
2019-09-303.87801.6463-0.99%
2019-09-273.91681.66280.30%
2019-09-263.90521.6579-0.77%
2019-09-253.93551.6707-0.77%
2019-09-243.96601.68370.27%
2019-09-233.95531.6791-1.15%
2019-09-204.00121.69860.29%
2019-09-193.98981.69380.36%
?易天富雷达测评??????详细分析?
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
?基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实沪深300ETF-2.11%0.96%1.50%4.92%3.58%17.09%
同类型排名753/1681876/1643936/1597627/15301210/13831134/1466
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.42%7.39%3.95%3.81%15.43%36.44%
混合型基金-1.49%1.50%7.73%6.85%15.76%24.19%
保本型基金-1.06%0.24%3.08%4.34%8.26%9.52%
亚博娱乐app下载网址型基金-0.11%0.24%1.54%2.03%6.10%4.69%
?基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.73%测评
2600519贵州茅台3.98%测评
3600036招商银行2.99%测评
4601166兴业银行2.14%测评
5000651格力电器2.13%测评
6000333美的集团1.93%测评
7000858五粮液1.84%测评
8600276恒瑞医药1.65%测评
9600887伊利股份1.64%测评
10600030中信证券1.51%测评
   ?实时报价?稳定度分析?持仓变动分析
   ?交叉持股?重仓股评估?集中度分析
?基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3068.03亿份未公布
2018-12-3156.04亿份未公布
2018-09-3050.26亿份未公布
2018-06-3041.82亿份未公布
2018-03-3140.38亿份未公布
?全部份额查询?最新份额比较
?资产配置测评
总资产:262.50亿净资产:262.12亿
资产类型市值占总值比例
股票261.87亿0.00%
亚博娱乐app下载网址0.00亿0.00%
现金0.40亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.11亿0.00%
?行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业38517.00万1.47
采矿业84199.70万3.21
制造业1041980.00万39.76
电力、热力、燃气59365.60万2.26
建筑业79378.40万3.03
批发和零售业35682.00万1.36
交通运输、仓储和80265.20万3.06
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和94800.60万3.62
金融业917942.00万35.02
房地产业119392.00万4.55
?基金经理测评
姓名何如任职时间2016-01-05
何如女士,硕士研究生,曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日起任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月20日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2016年1月05日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月05日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2017年8月10日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年6月29日起至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月3日起至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年05月23日起任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年08月08日起任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
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