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数据最新时间:2019-10-08 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1159920恒生ETF(QDII)QDII1.43971.5157-0.79%-3.14%-6.79%-8.20%2.65%4.50%2019-10-081
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2000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII1.45841.4584-0.74%-2.92%-6.41%-7.65%2.44%4.28%2019-10-080
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3006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII1.45471.4547-0.76%-2.95%-6.49%-7.82%2.10%4.00%2019-10-081打开1打开
4501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII1.36101.36101.02%-1.62%0.70%-5.30%6.84%14.62%2019-10-081
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5006127华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)CQDII1.35551.35551.00%-1.63%0.62%-5.43%6.47%14.33%2019-10-081打开1打开
6513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.51431.3040-0.78%-3.02%-6.16%-7.70%2.96%4.76%2019-10-081
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7513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2.49751.2966-0.66%-3.04%-6.03%-7.55%2.85%4.87%2019-10-081
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8000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII1.21721.2172-0.64%-3.09%-6.41%-7.77%2.46%4.43%2019-10-080
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9005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII1.21181.2118-0.65%-3.12%-6.48%-7.92%2.14%4.18%2019-10-081打开1打开
10501025鹏华香港银行指数QDII1.02861.0786-0.92%-1.32%-5.31%-8.46%-3.97%-0.73%2019-10-081
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11513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII1.06751.06750.73%3.62%5.43%------2019-10-081
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12513520华夏野村日经225ETFQDII1.05141.05140.05%2.26%4.47%------2019-10-081
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13501023鹏华香港中小企业指数QDII1.02061.0206-0.58%-3.59%-4.06%-12.05%-3.91%-0.08%2019-10-081
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14160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII0.97200.9720-0.72%-3.28%-6.81%-9.24%0.00%2.75%2019-10-081
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15160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII0.96500.9650-0.31%-2.92%-4.08%-10.90%-2.82%2.44%2019-10-081
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16501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII0.93200.96200.68%-1.66%-2.76%-18.12%5.07%10.87%2019-10-081
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17000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII0.20620.2062-0.72%-2.74%-8.84%-12.26%-0.15%1.18%2019-10-080
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18000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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19000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII----------------0
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20000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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21000103国泰中国企业境外高收益亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII----------------1
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22000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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23000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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24000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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25000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------1
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26000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
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27000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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28000341嘉实新兴市场双币分级亚博娱乐app下载网址(QDII)AQDII----------------1
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29000342嘉实新兴市场亚博娱乐app下载网址(QDII)A1QDII----------------1
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30000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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31000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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32000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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33000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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34000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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35000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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36000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------1
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37000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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38000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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39002878华夏大中华信用亚博娱乐app下载网址(QDII)A现汇QDII----------------1
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40002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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41000340嘉实新兴市场双币分级亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII----------------0
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46001063华夏海外收益亚博娱乐app下载网址C(QDII)QDII----------------0暂停1
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48000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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52001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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54002877华夏大中华信用亚博娱乐app下载网址(QDII)AQDII----------------1
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55002467国投瑞银全球亚博娱乐app下载网址精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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56002468国投瑞银全球亚博娱乐app下载网址精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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57001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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59001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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66002879华夏大中华信用亚博娱乐app下载网址(QDII)A现钞QDII----------------1
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73002403南方亚洲美元亚博娱乐app下载网址(QDII)C现汇QDII----------------1
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74005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)CQDII----------------1
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97003463泰达宏利亚洲亚博娱乐app下载网址(QDII)AQDII----------------1打开1
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107004163国泰中国企业信用精选亚博娱乐app下载网址(QDII)A现钞QDII----------------1
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177007631南方全球亚博娱乐app下载网址(QDII)美元现汇CQDII----------------1打开1打开
178007630南方全球亚博娱乐app下载网址(QDII)美元现汇AQDII----------------1打开1打开
179007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII----------------1打开1打开
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182007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII----------------1
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183006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII----------------1
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184006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII----------------1打开1打开
185040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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186040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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187040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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188050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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189050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------1
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190110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII----------------0
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191100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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192050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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193040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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194050030博时亚洲票息收益亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII----------------0
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195080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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196050203博时亚洲票息收益亚博娱乐app下载网址现钞(QDII)QDII----------------0
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197070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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198096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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199100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------1
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200050202博时亚洲票息收益亚博娱乐app下载网址现汇(QDII)QDII----------------0
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201100050富国全球亚博娱乐app下载网址QDII----------------0
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202160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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203160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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204159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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205118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------1
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206110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII----------------0
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207160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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208160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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209040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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210040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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211110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII----------------0
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212118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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213160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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214160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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215160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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216160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII----------------1
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217160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
218160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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219160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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220457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------1
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221486001工银全球股票(QDII)QDII----------------1
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222162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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223161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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224161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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225162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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226202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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227206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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228165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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229183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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230161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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231161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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232161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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233161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII----------------1
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234162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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235161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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236161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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237160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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238161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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239206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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240229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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241002286中银美元债亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII----------------1
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242006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇QDII----------------1
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243006328易方达中证海外联接人民币CQDII----------------1
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244002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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245001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------0
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246002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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247002287中银美元债亚博娱乐app下载网址现汇(QDII)QDII----------------1
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248164815工银国际原油QDII----------------1
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249164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------1
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250164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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251165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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252217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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253163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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254163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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255164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII----------------0
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256164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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257161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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258161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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259320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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260377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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261320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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262501302南方恒生联接AQDII----------------1
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263510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII----------------1
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264519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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265519939长信海外收益一年定开亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII----------------0暂停0
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266270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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267262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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268501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------1
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269501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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270486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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271378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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272378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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273270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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274270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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275519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------1
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276519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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277241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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278513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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279513880华安日经225ETFQDII----------------1
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280241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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281161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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282161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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283161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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284513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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285513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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286539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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289519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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290519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------1
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291513000易方达日经225ETFQDII----------------1
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292513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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293070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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