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数据最新时间:2019-10-08 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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自选基金???增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
??基金净值回查:?
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-10-081.36101.36102019-09-301.34731.34730.01371.02%1
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2006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-10-081.35551.35552019-09-301.34211.34210.01341.00%1打开1打开
3513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2019-10-081.06751.06752019-09-301.05981.05980.00770.73%1
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4501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-10-080.93200.96202019-09-300.92570.95570.00630.68%1
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5161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-10-081.08121.08122019-09-301.07941.07940.00180.17%1
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6006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-10-081.07771.07772019-09-301.07601.07600.00170.16%1
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7513880华安日经225ETFQDII2019-10-081.03781.03782019-09-301.03711.03710.00070.07%1
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8513520华夏野村日经225ETFQDII2019-10-081.05141.05142019-09-301.05091.05090.00050.05%1
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9161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-10-080.96591.09302019-09-300.96541.09250.00050.05%1
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10160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-10-080.81570.81572019-09-300.81540.81540.00030.04%1
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11513000易方达日经225ETFQDII2019-10-081.05381.05382019-09-301.05421.0542-0.0004-0.04%1
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12510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-10-081.17211.22212019-09-301.17261.2226-0.0005-0.04%1
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13110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-10-081.17271.17272019-09-301.17341.1734-0.0007-0.06%0
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14110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-10-080.16580.16582019-09-300.16590.1659-0.0001-0.06%0
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16005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-10-081.19291.19292019-09-301.19371.1937-0.0008-0.07%1
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17000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-10-080.20620.20622019-09-300.20770.2077-0.0015-0.72%0
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18501302南方恒生联接AQDII2019-10-081.04321.04322019-09-301.05101.0510-0.0078-0.74%1
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19000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-10-081.45841.45842019-09-301.46931.4693-0.0109-0.74%0
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20006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-10-081.45471.45472019-09-301.46581.4658-0.0111-0.76%1打开1打开
21513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-10-082.51431.30402019-09-302.53411.3143-0.0198-0.78%1
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22164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-10-081.14901.27202019-09-301.15801.2810-0.0090-0.78%0
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23159920恒生ETF(QDII)QDII2019-10-081.43971.51572019-09-301.45121.5272-0.0115-0.79%1
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24000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-09-301.27901.68502019-09-271.27901.6850----1
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25000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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26000103国泰中国企业境外高收益亚博娱乐app下载网址QDII2019-09-301.46011.46012019-09-271.46101.4610----1
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27000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-09-301.47801.47802019-09-271.47401.4740----1
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28000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-09-300.35030.39022019-09-270.34720.3871----1
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32000342嘉实新兴市场亚博娱乐app下载网址(QDII)A1QDII2019-09-301.37101.63902019-09-271.37001.6380----1
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33000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-09-301.54001.65002019-09-271.53401.6440----1
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34000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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35000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-09-300.18080.24262019-09-270.18080.2426----1
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36000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-09-301.75501.75502019-09-271.74401.7440----1
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37000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-10-081.21721.21722019-09-261.22501.2250----0
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39000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-09-300.18680.18682019-09-270.18590.1859----1
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40000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-09-300.26830.26832019-09-270.26650.2665----1
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43000341嘉实新兴市场双币分级亚博娱乐app下载网址(QQDII2019-09-301.21401.26902019-09-271.21301.2680----1
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44002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-09-300.17570.17572019-09-270.17910.1791----1
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45000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-09-301.94901.94902019-09-271.93301.9330----1
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46000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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47000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-09-300.20250.26432019-09-270.20120.2630----1
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51001061华夏海外收益亚博娱乐app下载网址A(QDII)QDII2019-09-301.33601.53802019-09-271.33601.5380----1
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76000275广发亚太中高收益亚博娱乐app下载网址现汇(QQDII2019-09-300.18680.19752019-09-270.18730.1980----1
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102003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-09-301.24901.24902019-09-271.25101.2510----1
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105003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-09-270.17700.17702019-09-260.17700.1770----1
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107003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-09-300.17700.17702019-09-270.17700.1770----1
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108003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-09-300.18300.18302019-09-270.18150.1815----1
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109003973国富美元债定期亚博娱乐app下载网址(QDII)现QDII2019-09-300.15320.15322019-09-270.15310.1531----0
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110003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-09-300.23280.23282019-09-270.23060.2306----1
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111003463泰达宏利亚洲亚博娱乐app下载网址(QDII)AQDII2019-09-301.08921.08922019-09-271.08881.0888----1打开1
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112003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-09-300.15260.15262019-09-270.15260.1526----1
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113003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-09-300.19000.19002019-09-270.18840.1884----1
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114003972国富美元债定期亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII2019-09-301.08351.08352019-09-271.08301.0830----0
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115005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-09-261.07921.07922019-09-251.10101.1010----1
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117004164国泰中国企业信用精选亚博娱乐app下载网址(QQDII2019-09-301.13881.13882019-09-271.13891.1389----1
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119004163国泰中国企业信用精选亚博娱乐app下载网址(QQDII2019-09-300.16250.16252019-09-270.16250.1625----1
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120001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-09-300.05660.05662019-09-270.05700.0570----0
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122004420汇添富美元债亚博娱乐app下载网址(QDII)CQDII2019-09-301.10671.10672019-09-271.10671.1067----1
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123004650长信海外收益一年定开亚博娱乐app下载网址(QQDII------------0
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124004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-09-301.19581.19582019-09-271.19861.1986----1
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127004999长信全球亚博娱乐app下载网址美元(QDII)QDII2019-09-300.16180.16182019-09-270.16180.1618----1
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128005243融通中国概念亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII2019-09-301.19921.19922019-09-271.19921.1992----1
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129005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-09-301.05641.05642019-09-271.05741.0574----1
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130005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-09-301.04821.04822019-09-271.04911.0491----1
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135005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-09-260.94160.94162019-09-250.94090.9409----1
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137005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-09-300.18650.18652019-09-270.18660.1866----1
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138005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-09-300.12800.12802019-09-270.12820.1282----1
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139006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-09-301.06751.06752019-09-271.06471.0647----1
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140006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-09-302.36762.36762019-09-272.35662.3566----1打开1打开
141005912广发全球收益亚博娱乐app下载网址(QDII)AQDII2019-09-301.04501.04502019-09-271.04861.0486----1
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142005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-09-300.90520.90522019-09-270.90710.9071----1
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143005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-09-270.13770.13772019-09-260.13800.1380----1
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144005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-10-081.21181.21182019-09-261.21971.2197----1打开1打开
145005913广发全球收益亚博娱乐app下载网址(QDII)CQDII2019-09-301.03881.03882019-09-271.04251.0425----1
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146004998长信全球亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII2019-09-301.14471.14472019-09-271.14451.1445----1
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148006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-09-300.13430.13432019-09-270.13370.1337----1
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149006370国富大中华精选混合美元QDII2019-09-300.19670.19672019-09-270.19710.1971----1打开1打开
150006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-09-300.13540.13542019-09-270.13470.1347----1
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151006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-09-300.12760.12762019-09-270.12850.1285----1打开1打开
152006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-09-300.94640.94642019-09-270.94240.9424----1
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153007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-09-301.04021.04022019-09-271.04001.0400----1
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154007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-09-301.03951.03952019-09-271.03931.0393----1
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155007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-09-300.14710.14712019-09-270.14700.1470----1
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157006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-09-301.28761.28762019-09-271.28621.2862----1
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158006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-09-300.12630.12632019-09-270.12710.1271----1打开1打开
159006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-09-301.06531.06532019-09-271.08831.0883----1
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163006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-09-300.95750.95752019-09-270.95290.9529----1
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169007140富国全球亚博娱乐app下载网址美元现汇QDII------------1打开1打开
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180006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-09-300.11720.11722019-09-270.11750.1175----1打开1打开
181006950广发全球收益亚博娱乐app下载网址A现汇QDII2019-09-300.14770.14772019-09-270.14830.1483----1打开1打开
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184006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-09-300.14990.14992019-09-270.14970.1497----1
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187007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII2019-09-300.99390.99392019-09-270.99270.9927----1打开1打开
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194040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-09-300.34650.34652019-09-270.34360.3436----1
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204159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-09-271.74621.74622019-09-261.76631.7663----1
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205118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-09-300.89800.89802019-09-270.88900.8890----1
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206100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-09-301.62902.16402019-09-271.62902.1640----1
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207118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-09-301.89801.89802019-09-271.88501.8850----1
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208007631南方全球亚博娱乐app下载网址(QDII)美元现汇QDII2019-09-300.14180.14182019-09-270.14180.1418----1打开1打开
209006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-09-270.14970.14972019-09-260.14970.1497----1
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210007630南方全球亚博娱乐app下载网址(QDII)美元现汇QDII2019-09-300.14190.14192019-09-270.14190.1419----1打开1打开
211100050富国全球亚博娱乐app下载网址QDII2019-09-301.18371.18372019-09-271.18321.1832----0
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212100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-09-301.44021.44022019-09-271.42931.4293----1
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213160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-09-303.69603.79602019-09-273.66403.7640----1
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214160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-09-301.21211.21212019-09-271.21261.2126----1
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215160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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216160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-09-300.99501.03502019-09-271.00301.0430----1
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217160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-09-300.45400.45402019-09-270.46600.4660----1
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218160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-09-301.12001.14002019-09-271.11801.1380----0
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219160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-09-301.05701.14702019-09-271.05541.1454----1
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220486001工银全球股票(QDII)QDII2019-09-301.44601.90702019-09-271.44201.9030----1
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221501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-09-301.06961.06962019-09-271.09271.0927----1
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222165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-09-300.39700.39702019-09-270.40200.4020----1
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223183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-09-301.22401.22402019-09-271.21901.2190----1
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224162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-09-300.40000.40002019-09-270.40300.4030----1
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225165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-09-300.72500.72502019-09-270.72500.7250----1
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226202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-09-300.99800.99802019-09-270.99800.9980----0
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227206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-09-301.11001.46202019-09-271.10601.4580----1
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228217015招商全球资源股票(QDII)QDII------------1
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229206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-09-300.94000.94002019-09-270.94000.9400----1
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230161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-09-300.48500.48502019-09-270.49100.4910----0
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231161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-09-300.80100.80102019-09-270.81500.8150----1
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232160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-10-080.96500.96502019-09-260.96800.9680----1
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233161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-09-301.29401.29402019-09-271.28401.2840----1
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234161127易标普生物科技指数QDII2019-09-301.16831.16832019-09-271.17131.1713----1
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235160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-09-301.11111.11112019-09-271.13681.1368----1
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236160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-09-261.14101.14102019-09-251.13401.1340----1
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237161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-09-301.33861.33862019-09-271.33271.3327----1
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238160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-10-080.97200.97202019-09-260.97900.9790----1
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239164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-09-301.16501.16502019-09-271.16201.1620----1
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240164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-09-300.97240.97242019-09-270.97390.9739----1
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241002286中银美元债亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII2019-09-301.20101.20102019-09-271.20101.2010----1
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242001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-09-300.95100.95102019-09-270.95100.9510----1
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243001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-09-301.05301.05302019-09-271.05201.0520----0
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244002287中银美元债亚博娱乐app下载网址现汇(QDII)QDII2019-09-300.16980.16982019-09-270.16980.1698----1
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245002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-09-270.16810.16812019-09-260.16900.1690----1
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246001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-09-300.95100.95102019-09-270.95100.9510----1
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247002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-09-301.18801.18802019-09-271.18901.1890----1
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248002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-09-301.17001.17002019-09-271.17201.1720----0
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249006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-09-301.17761.17762019-09-271.18031.1803----1
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250163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-09-300.77300.77302019-09-270.77900.7790----1
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251162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-09-301.63401.63402019-09-271.62101.6210----1
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252162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-09-300.89330.89332019-09-270.89930.8993----1
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253163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-09-300.59200.59202019-09-270.59000.5900----1
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254164815工银国际原油QDII------------1
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255006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-09-301.31831.31832019-09-271.31701.3170----1
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256164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-09-300.70700.70702019-09-270.71700.7170----0
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257161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-09-300.70570.70572019-09-270.70700.7070----1
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258161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-09-301.02101.02102019-09-271.02101.0210----1
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259501025鹏华香港银行指数QDII2019-10-081.02861.07862019-09-261.03811.0881----1
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260501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-10-081.02061.02062019-09-261.02661.0266----1
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261320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-09-300.94101.02602019-09-270.95401.0390----1
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262519939长信海外收益一年定开亚博娱乐app下载网址(QQDII------------0暂停0
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263519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-07-301.44401.46702019-07-291.44401.4670----1
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264519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-09-301.26501.78202019-09-271.26301.7800----1
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265519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-09-302.02302.48302019-09-272.01802.4780----1
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266320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-09-301.68601.68602019-09-271.69001.6900----1
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267270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-09-302.47732.74732019-09-272.45612.7261----0
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268377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-09-300.77500.77502019-09-270.77400.7740----1
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269378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-09-301.00901.00902019-09-271.00901.0090----1
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270486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-09-302.44302.44302019-09-272.43402.4340----1
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271270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-09-301.43201.87102019-09-271.42301.8620----1
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272262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-09-301.47501.65102019-09-271.48001.6560----1
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273270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-09-301.32101.32102019-09-271.31501.3150----0
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274241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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275539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-09-301.43701.43702019-09-271.43001.4300----1
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276539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-09-300.86700.89902019-09-270.86900.9010----1
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277161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-09-301.34391.34392019-09-271.33271.3327----1
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278229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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279241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-09-301.57501.57502019-09-271.57501.5750----0
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280161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-09-301.06951.06952019-09-271.09281.0928----1
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281161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-09-301.64641.64642019-09-271.63081.6308----1
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282161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-09-301.19001.56002019-09-271.18601.5560----1
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283161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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284513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-09-271.95801.95802019-09-261.96821.9682----1
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285513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-10-082.49751.29662019-09-262.51401.3052----1
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286519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-09-301.77202.04202019-09-271.78102.0510----1
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287519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-09-301.14401.14402019-09-271.15001.1500----1
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288539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-09-300.88000.88002019-09-270.87700.8770----1
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289513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-09-271.04501.04502019-09-261.04101.0410----1
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290501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-09-301.07941.07942019-09-271.07911.0791----1
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291513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-09-272.82102.82102019-09-262.85302.8530----1
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292513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-09-271.18321.18322019-09-261.22221.2222----1
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293050030博时亚洲票息收益亚博娱乐app下载网址(QDII)QDII2019-09-301.44771.59022019-09-271.44741.5899----0
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