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数据最新时间:2019-10-08 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
??基金净值回查:?
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1005291华富星玉衡混合A混合型2019-10-081.04601.04602019-09-301.01381.01380.03223.18%0
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2007574宝盈新价值混合C混合型2019-10-081.50201.50202019-09-301.45801.45800.04403.02%1打开1打开
3000574宝盈新价值混合A混合型2019-10-081.50802.19602019-09-301.46402.15200.04403.01%0
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4213008宝盈资源优选股票混合型2019-10-081.40532.32482019-09-301.36462.28050.04072.98%1
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5001487宝盈优势产业混合混合型2019-10-081.31801.46802019-09-301.28001.43000.03802.97%1
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6001543宝盈新锐混合混合型2019-10-081.71701.71702019-09-301.66901.66900.04802.88%1
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7519212万家宏观择时多策略混合混合型2019-10-081.19631.19632019-09-301.16551.16550.03082.64%1
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8519191万家城市建设主题纯债亚博娱乐app下载网址混合型2019-10-081.01381.37642019-09-300.98791.35050.02592.62%1
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9001518万家瑞兴混合混合型2019-10-081.54302.18302019-09-301.50432.14430.03872.57%1
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10519185万家精选股票混合型2019-10-081.07412.32042019-09-301.04882.29510.02532.41%1
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11090013大成竞争优势股票混合型2019-10-081.01702.02702019-09-300.99502.00500.02202.21%1
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12004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2019-10-081.41001.62202019-09-301.38101.59300.02902.10%1
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13006768华安沪港深优选混合混合型2019-10-081.08681.08682019-09-301.06451.06450.02232.09%1
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14519019大成景阳领先股票混合型2019-10-080.64604.10502019-09-300.63304.09200.01302.05%1
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15006345景顺长城集英两年定开混合混合型2019-10-081.07701.07702019-09-301.05551.05550.02152.04%1打开1打开
16164205天弘文化新兴产业股票混合型2019-10-081.51701.76392019-09-301.48731.72940.02972.00%0
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17162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-10-081.69904.49002019-09-301.66604.45700.03301.98%1打开1打开
18260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-10-081.29403.28002019-09-301.26903.25500.02501.97%1打开1打开
19260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-10-081.77203.30902019-09-301.73803.27500.03401.96%1打开1打开
20007368浙商沪港深精选混合A混合型2019-10-081.05411.05412019-09-301.03421.03420.01991.92%1
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21007369浙商沪港深精选混合C混合型2019-10-081.05121.05122019-09-301.03151.03150.01971.91%1
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22001088华宝国策导向混合混合型2019-10-080.63800.63802019-09-300.62700.62700.01101.75%1
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23260104景顺长城内需增长股票混合型2019-10-086.89608.75202019-09-306.78008.63600.11601.71%1打开1打开
24040011华安核心股票混合型2019-10-081.41102.94102019-09-301.38752.91750.02351.69%1
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25040005华安宏利股票混合型2019-10-085.00855.62852019-09-304.92555.54550.08301.69%1
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26160421华安智增精选灵活配置混合(L混合型2019-10-081.21461.21462019-09-301.19451.19450.02011.68%1
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27420003天弘永定价值成长股票混合型2019-10-081.88562.22062019-09-301.85492.18990.03071.66%1
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28004357南方智慧混合混合型2019-10-081.31091.31092019-09-301.28971.28970.02121.64%1
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29240008华宝收益增长混合混合型2019-10-084.81144.81142019-09-304.73494.73490.07651.62%1打开1打开
30290002泰信先行策略混合混合型2019-10-080.59102.35762019-09-300.58162.33700.00941.62%1打开1打开
31003751万家瑞隆灵活配置混合混合型2019-10-081.03081.03082019-09-301.01451.01450.01631.61%1
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32006644弘毅远方消费升级混合混合型2019-10-081.27961.27962019-09-301.25971.25970.01991.58%1
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33200008长城品牌优选股票混合型2019-10-081.42621.58922019-09-301.40411.56710.02211.57%1
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34501055财通福佑定开混合发起混合型2019-10-080.92870.92872019-09-300.91430.91430.01441.57%1
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35002598平安大华智能生活混合A混合型2019-10-080.77900.77902019-09-300.76700.76700.01201.56%1
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36007047长城核心优势混合混合型2019-10-081.01491.06492019-09-300.99941.04940.01551.55%1
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37000547建信健康民生混合混合型2019-10-082.62502.62502019-09-302.58502.58500.04001.55%1
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38481006工银红利股票混合型2019-10-080.87570.91672019-09-300.86250.90350.01321.53%1打开1打开
39004475华泰柏瑞富利混合混合型2019-10-080.88260.88262019-09-300.86930.86930.01331.53%1
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40020005国泰金马稳健混合混合型2019-10-081.12805.30602019-09-301.11105.23900.01701.53%1打开1打开
41004604富国新活力灵活配置混合A混合型2019-10-081.31451.31452019-09-301.29491.29490.01961.51%1
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42004605富国新活力灵活配置混合C混合型2019-10-081.31701.31702019-09-301.29741.29740.01961.51%1
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43005358东方阿尔法精选混合A混合型2019-10-081.05921.05922019-09-301.04351.04350.01571.50%1
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44005359东方阿尔法精选混合C混合型2019-10-081.05051.05052019-09-301.03501.03500.01551.50%1
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45007139富国民裕进取沪港深成长混合型2019-10-081.07241.07242019-09-301.05671.05670.01571.49%1
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46001824博时沪港深成长企业混合混合型2019-10-081.16101.16102019-09-301.14401.14400.01701.49%0
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47700001平安大华行业先锋股票混合型2019-10-081.23801.51802019-09-301.22001.50000.01801.48%1
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48001392国富金融地产混合A混合型2019-10-081.21191.21192019-09-301.19421.19420.01771.48%1
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49001393国富金融地产混合C混合型2019-10-081.27601.27602019-09-301.25751.25750.01851.47%1
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50003593国泰景气行业灵活配置混合混合型2019-10-081.30371.37352019-09-301.28491.35470.01881.46%1
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51006921南方智诚混合混合型2019-10-081.06991.06992019-09-301.05471.05470.01521.44%1
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52260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-10-081.27273.57272019-09-301.25463.55460.01811.44%1打开1打开
53002599平安大华智能生活混合C混合型2019-10-080.77300.77302019-09-300.76200.76200.01101.44%1
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54257040国联安红利股票混合型2019-10-080.92101.87402019-09-300.90801.86100.01301.43%1
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55004702南方金融混合混合型2019-10-081.06601.06602019-09-301.05101.05100.01501.43%1
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56161606融通行业景气混合混合型2019-10-081.50103.44102019-09-301.48003.42000.02101.42%1
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57006652富国金融地产行业混合混合型2019-10-081.21811.21812019-09-301.20111.20110.01701.42%1打开1打开
58000458英大领先回报混合混合型2019-10-080.88541.54542019-09-300.87301.53300.01241.42%1
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59180020银华成长先锋混合混合型2019-10-081.15201.17702019-09-301.13601.16100.01601.41%1
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60310328申万菱信新动力股票混合型2019-10-080.63983.14162019-09-300.63093.12540.00891.41%1
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61290014泰信现代服务业股票混合型2019-10-081.59701.65702019-09-301.57501.63500.02201.40%1
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62000251工银金融地产股票混合型2019-10-082.17603.22002019-09-302.14603.19000.03001.40%1
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63001076易方达改革红利混合混合型2019-10-081.15801.15802019-09-301.14201.14200.01601.40%1
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64003175华泰柏瑞多策略混合混合型2019-10-081.19221.19222019-09-301.17581.17580.01641.39%1
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65180001银华优势企业混合混合型2019-10-081.24403.10112019-09-301.22713.08420.01691.38%1
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66070032嘉实优化红利股票混合型2019-10-081.68502.53802019-09-301.66202.51500.02301.38%1
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67530003建信优选成长股票混合型2019-10-081.94143.39142019-09-301.91503.36500.02641.38%1打开1打开
68004986鹏华策略回报混合混合型2019-10-081.14771.36772019-09-301.13221.35220.01551.37%1
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69213002宝盈泛沿海增长股票混合型2019-10-080.67262.36282019-09-300.66352.34700.00911.37%1
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70002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-10-081.10801.26002019-09-301.09301.24500.01501.37%1
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71003954华泰柏瑞价值精选30混合混合型2019-10-081.03551.08072019-09-301.02161.06680.01391.36%1
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72002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-10-081.12601.28302019-09-301.11101.26800.01501.35%1
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73040008华安策略优选股票混合型2019-10-081.78733.32362019-09-301.76363.29990.02371.34%1
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74160605鹏华中国50混合混合型2019-10-081.58603.95602019-09-301.56503.93500.02101.34%1打开1打开
75530012建信积极配置混合混合型2019-10-082.23102.29902019-09-302.20202.27000.02901.32%1
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76005454前海开源医疗健康混合C混合型2019-10-081.27871.27872019-09-301.26211.26210.01661.32%1
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77001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2019-10-080.92100.92102019-09-300.90900.90900.01201.32%1
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78006780广发稳健策略混合混合型2019-10-081.08981.08982019-09-301.07561.07560.01421.32%1
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79005453前海开源医疗健康混合A混合型2019-10-081.28081.28082019-09-301.26421.26420.01661.31%1
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80206007鹏华消费优选混合混合型2019-10-082.70502.70502019-09-302.67002.67000.03501.31%1
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81163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2019-10-081.08901.62902019-09-301.07501.61500.01401.30%1
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82005123南方优享分红混合A混合型2019-10-081.02451.02452019-09-301.01141.01140.01311.30%1
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83006752天弘港股通精选A混合型2019-10-081.05291.05292019-09-301.03951.03950.01341.29%1
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84006587南方优享分红混合C混合型2019-10-081.02391.02392019-09-301.01101.01100.01291.28%1
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85006753天弘港股通精选C混合型2019-10-081.05151.05152019-09-301.03821.03820.01331.28%1
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86000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-10-081.20681.20682019-09-301.19181.19180.01501.26%1
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87217012招商行业领先股票混合型2019-10-081.44201.74202019-09-301.42401.72400.01801.26%1
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88519087新华优选分红混合混合型2019-10-080.86393.58672019-09-300.85323.56950.01071.25%1
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89000408民生加银城镇化混合混合型2019-10-081.81102.70602019-09-301.78902.68400.02201.23%1
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90160921大成多策略混合(LOF)混合型2019-10-080.98901.01102019-09-300.97700.99900.01201.23%1
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91400011东方核心动力股票混合型2019-10-081.41391.41392019-09-301.39671.39670.01721.23%1
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92002851南方品质混合混合型2019-10-081.56201.56202019-09-301.54301.54300.01901.23%1
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93168108九泰锐诚混合混合型2019-10-081.14161.19902019-09-301.12771.18510.01391.23%1
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94006595广发港股通优质增长混合混合型2019-10-081.06211.06212019-09-301.04931.04930.01281.22%1
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95270050广发新经济股票混合型2019-10-082.32302.32302019-09-302.29502.29500.02801.22%1
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96005810南方瑞祥一年混合A混合型2019-10-081.13051.13052019-09-301.11701.11700.01351.21%0
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97168102九泰锐富事件驱动混合混合型2019-10-081.01301.01902019-09-301.00101.00700.01201.20%0
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98519017大成积极成长股票混合型2019-10-081.09202.89902019-09-301.07902.88600.01301.20%1打开1打开
99007281嘉合消费升级混合混合型2019-10-081.02771.02772019-09-301.01551.01550.01221.20%1
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100007399凯石浩品质经营混合A混合型2019-10-080.96710.96712019-09-300.95560.95560.01151.20%1
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101005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型2019-10-081.04841.04842019-09-301.03611.03610.01231.19%1
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102001861富安达健康人生混合混合型2019-10-081.29751.29752019-09-301.28231.28230.01521.19%1
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103004119广发创新驱动混合混合型2019-10-081.27901.27902019-09-301.26401.26400.01501.19%1
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104290004泰信优质生活股票混合型2019-10-080.70681.52052019-09-300.69851.51220.00831.19%1打开1打开
105001614东方区域发展混合混合型2019-10-080.84280.84282019-09-300.83290.83290.00991.19%1
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106090009大成行业轮动股票混合型2019-10-081.62801.62802019-09-301.60901.60900.01901.18%1打开1打开
107260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2019-10-081.28801.71202019-09-301.27301.69700.01501.18%1
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108460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-10-081.89001.89002019-09-301.86801.86800.02201.18%1
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109007412景顺长城绩优成长混合混合型2019-10-081.02171.02172019-09-301.00981.00980.01191.18%1
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110002367国联安安稳灵活配置混合混合型2019-10-080.98950.98952019-09-300.97800.97800.01151.18%1
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111005811南方瑞祥一年混合C混合型2019-10-081.11131.11132019-09-301.09841.09840.01291.17%0
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112590003中邮核心优势混合混合型2019-10-081.29201.47202019-09-301.27701.45700.01501.17%1
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113005550汇安成长优选混合A混合型2019-10-080.95830.95832019-09-300.94720.94720.01111.17%1
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114519688交银精选股票混合型2019-10-080.73143.54322019-09-300.72303.53480.00841.16%1
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115007959方正富邦天恒混合A混合型2019-10-081.00761.00762019-09-300.99600.99600.01161.16%1打开1打开
116001128宝盈新兴产业混合混合型2019-10-080.60900.60902019-09-300.60200.60200.00701.16%1
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117400032东方主题精选混合混合型2019-10-080.62910.62912019-09-300.62190.62190.00721.16%1
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118005551汇安成长优选混合C混合型2019-10-080.94400.94402019-09-300.93320.93320.01081.16%1
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119501038银华明择多策略定期开放混合混合型2019-10-081.24581.24582019-09-301.23151.23150.01431.16%0
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120004244东方周期优选灵活配置混合混合型2019-10-081.06761.06762019-09-301.05551.05550.01211.15%1
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121000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-10-080.96600.96602019-09-300.95500.95500.01101.15%1
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122001761广发安宏回报混合A混合型2019-10-081.32401.32402019-09-301.30901.30900.01501.15%1
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123007960方正富邦天恒混合C混合型2019-10-081.00741.00742019-09-300.99590.99590.01151.15%1打开1打开
124007381国融融信消费严选混合A混合型2019-10-081.03121.03122019-09-301.01951.01950.01171.15%1
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125005281中科沃土转型升级混合混合型2019-10-080.82420.82422019-09-300.81490.81490.00931.14%1
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126007382国融融信消费严选混合C混合型2019-10-081.03001.03002019-09-301.01841.01840.01161.14%1
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127005848银华裕利混合发起式混合型2019-10-081.47841.47842019-09-301.46171.46170.01671.14%1
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128005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2019-10-081.01431.01432019-09-301.00291.00290.01141.14%1打开1打开
129519736交银新成长股票混合型2019-10-082.39302.79302019-09-302.36602.76600.02701.14%1
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130519056海富通内需热点股票混合型2019-10-081.78501.78502019-09-301.76501.76500.02001.13%1
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131006813博时汇悦回报混合混合型2019-10-081.06721.06722019-09-301.05531.05530.01191.13%1
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132688888浙商聚潮产业成长股票混合型2019-10-081.07601.37702019-09-301.06401.36500.01201.13%1
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133006199长盛同锦研究精选混合混合型2019-10-081.02761.02762019-09-301.01611.01610.01151.13%1
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134005596建信战略精选灵活配置混合A混合型2019-10-081.20171.20172019-09-301.18831.18830.01341.13%1
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135005597建信战略精选灵活配置混合C混合型2019-10-081.19301.19302019-09-301.17981.17980.01321.12%0
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136002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-10-081.32241.32242019-09-301.30771.30770.01471.12%1
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137610005信达澳银红利回报股票混合型2019-10-080.99201.19202019-09-300.98101.18100.01101.12%1
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138540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-10-081.96752.58752019-09-301.94592.56590.02161.11%1
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139003291信达澳银健康中国混合混合型2019-10-081.18801.18802019-09-301.17501.17500.01301.11%1
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140000612华宝兴业生态股票混合型2019-10-082.00802.20802019-09-301.98602.18600.02201.11%1
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141620006金元惠理消费主题股票混合型2019-10-081.09801.09802019-09-301.08601.08600.01201.10%1
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142003230创金合信医疗保健股票A混合型2019-10-081.49431.44642019-09-301.47801.43070.01631.10%1
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143270007广发大盘成长混合混合型2019-10-081.31361.37362019-09-301.29931.35930.01431.10%1
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144001856易方达环保灵活配置混合混合型2019-10-081.38001.38002019-09-301.36501.36500.01501.10%1
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145003889汇安丰泽混合A混合型2019-10-082.30642.30642019-09-302.28162.28160.02481.09%1
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146519915富国消费主题混合混合型2019-10-081.58301.58302019-09-301.56601.56600.01701.09%1
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147002634华宝未来主导混合混合型2019-10-080.83100.83102019-09-300.82200.82200.00901.09%1
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148003890汇安丰泽混合C混合型2019-10-082.25712.25712019-09-302.23282.23280.02431.09%1
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149003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-10-080.89170.89172019-09-300.88210.88210.00961.09%1
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150003231创金合信医疗保健股票C混合型2019-10-081.49271.36342019-09-301.47661.34870.01611.09%1
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151000117广发轮动配置股票混合型2019-10-081.86001.86002019-09-301.84001.84000.02001.09%1
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152001890中欧精选定期开放混合E混合型2019-10-081.12601.12602019-09-301.11401.11400.01201.08%0
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153006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C混合型2019-10-080.98470.98472019-09-300.97420.97420.01051.08%1
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154003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-10-080.87150.87152019-09-300.86220.86220.00931.08%1
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155006154华安制造先锋混合混合型2019-10-081.57751.57752019-09-301.56061.56060.01691.08%1
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156005055华泰柏瑞量化阿尔法混合混合型2019-10-080.97430.97432019-09-300.96400.96400.01031.07%1
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157000598长盛生态环境混合混合型2019-10-081.61201.61202019-09-301.59501.59500.01701.07%1
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158006424嘉合锦程混合A混合型2019-10-081.09291.09292019-09-301.08141.08140.01151.06%1
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159162717广发再融资主题混合(LOF)混合型2019-10-081.05101.05102019-09-301.04001.04000.01101.06%0
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160002256金信新能源汽车混合发起式混合型2019-10-080.96200.96202019-09-300.95200.95200.01001.05%1
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161690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-10-082.20402.23402019-09-302.18102.21100.02301.05%1
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162160916大成优选股票(LOF)混合型2019-10-082.49502.33902019-09-302.46902.31900.02601.05%1
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163004223金信多策略精选混合混合型2019-10-081.05351.57982019-09-301.04261.56890.01091.05%1
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164006425嘉合锦程混合C混合型2019-10-081.08661.08662019-09-301.07531.07530.01131.05%1
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165000529广发竞争优势混合混合型2019-10-082.11302.11302019-09-302.09102.09100.02201.05%1
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166002547民生加银养老服务混合混合型2019-10-081.36001.36002019-09-301.34601.34600.01401.04%1
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167005910广发龙头优选混合混合型2019-10-081.32501.32502019-09-301.31151.31150.01351.03%1
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168005331益民优势安享灵活配置混合混合型2019-10-081.01551.01552019-09-301.00511.00510.01041.03%1
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169110011易方达中小盘股票混合型2019-10-085.28305.67302019-09-305.22935.61930.05371.03%1
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170006718国融融盛龙头严选混合A混合型2019-10-081.04301.04302019-09-301.03251.03250.01051.02%1
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171162203泰达宏利稳定股票混合型2019-10-081.43083.37082019-09-301.41633.35630.01451.02%1打开1打开
172000410益民服务领先混合混合型2019-10-082.76502.76502019-09-302.73702.73700.02801.02%1
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173006719国融融盛龙头严选混合C混合型2019-10-081.04061.04062019-09-301.03011.03010.01051.02%1
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174001762广发安宏回报混合C混合型2019-10-081.28601.28602019-09-301.27301.27300.01301.02%1
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175560006益民核心增长混合混合型2019-10-081.49701.49702019-09-301.48201.48200.01501.01%1
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176005450华夏稳盛混合混合型2019-10-081.16821.16822019-09-301.15661.15660.01161.00%1
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177165313建信优势动力股票(LOF)混合型2019-10-081.53001.53002019-09-301.51501.51500.01500.99%1
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178001117中欧精选定期开放混合A混合型2019-10-081.12101.12102019-09-301.11001.11000.01100.99%0
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179005587安信比较优势混合混合型2019-10-081.01261.01262019-09-301.00271.00270.00990.99%1
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180002125广发新兴成长混合混合型2019-10-080.92100.92102019-09-300.91200.91200.00900.99%1
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181005264国都多策略混合混合型2019-10-081.32311.32312019-09-301.31031.31030.01280.98%1打开1打开
182270005广发聚丰股票混合型2019-10-080.88324.82462019-09-300.87464.78560.00860.98%1
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183001635万家瑞益混合A混合型2019-10-081.37501.37502019-09-301.36161.36160.01340.98%0
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184530005建信优化配置混合混合型2019-10-081.39211.99092019-09-301.37861.97740.01350.98%1
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185001636万家瑞益混合C混合型2019-10-081.33921.33922019-09-301.32621.32620.01300.98%0
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186040001华安创新股票混合型2019-10-080.72303.63802019-09-300.71603.60800.00700.98%1
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187001927华夏消费升级混合A混合型2019-10-081.75601.75602019-09-301.73901.73900.01700.98%1
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1
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188004814中欧红利优享灵活配置混合A混合型2019-10-081.01451.01452019-09-301.00471.00470.00980.98%1
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189000587大成灵活配置混合混合型2019-10-081.66902.06902019-09-301.65302.05300.01600.97%0
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190005757长江汇聚量化多因子混合混合型2019-10-081.01961.01962019-09-301.00981.00980.00980.97%1
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191004815中欧红利优享灵活配置混合C混合型2019-10-081.00421.00422019-09-300.99460.99460.00960.97%1
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192110009易方达价值精选股票混合型2019-10-081.17003.04702019-09-301.15883.03580.01120.97%1打开1打开
193530006建信核心精选股票混合型2019-10-081.78302.68702019-09-301.76602.67000.01700.96%1
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1
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194001373易方达新丝路混合混合型2019-10-080.94800.94802019-09-300.93900.93900.00900.96%1
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1打开
195001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2019-10-081.26701.26702019-09-301.25501.25500.01200.96%1
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1
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196000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-10-081.36502.37702019-09-301.35202.36400.01300.96%0
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197162006长城久富股票(LOF)混合型2019-10-081.13013.85992019-09-301.11943.84920.01070.96%1
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198002713广发转型升级混合混合型2019-10-080.68920.68922019-09-300.68270.68270.00650.95%1
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1
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199001074华泰柏瑞量化驱动混合混合型2019-10-081.08501.08502019-09-301.07481.07480.01020.95%1
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1
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200001349富国改革动力混合混合型2019-10-080.53300.53302019-09-300.52800.52800.00500.95%0
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201005583易方达港股通红利混合混合型2019-10-080.82030.82032019-09-300.81260.81260.00770.95%1
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1
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202002624广发优企精选混合混合型2019-10-081.49201.54302019-09-301.47801.52900.01400.95%1
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1
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203005519银华混改红利灵活配置混合发混合型2019-10-081.07241.07242019-09-301.06241.06240.01000.94%1
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1
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204000056建信消费升级混合混合型2019-10-082.04502.04502019-09-302.02602.02600.01900.94%1
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0
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205001417汇添富医疗服务混合混合型2019-10-081.18501.18502019-09-301.17401.17400.01100.94%1
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1
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206001928华夏消费升级混合C混合型2019-10-081.72401.72402019-09-301.70801.70800.01600.94%1
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1
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207003857前海开源周期优选混合A混合型2019-10-081.06601.06602019-09-301.05621.05620.00980.93%0
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208000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2019-10-081.62001.62002019-09-301.60501.60500.01500.93%0
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0
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209003858前海开源周期优选混合C混合型2019-10-081.05841.05842019-09-301.04861.04860.00980.93%0
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210006531华泰柏瑞量化驱动混合C混合型2019-10-081.09041.09042019-09-301.08031.08030.01010.93%1
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1
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211002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-10-080.97700.97702019-09-300.96800.96800.00900.93%1
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1
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212001273民生加银新动力定开混合A混合型2019-10-080.88000.88002019-09-300.87200.87200.00800.92%1
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1
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213560003益民创新优势混合混合型2019-10-080.88940.90942019-09-300.88130.90130.00810.92%1打开1打开
214003096中欧医疗健康混合C混合型2019-10-081.65101.72602019-09-301.63601.71100.01500.92%1
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215003095中欧医疗健康混合A混合型2019-10-081.65201.72702019-09-301.63701.71200.01500.92%1
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1
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216560002益民红利成长混合混合型2019-10-080.46061.41392019-09-300.45641.40630.00420.92%1打开1打开
217519015海富通精选贰号混合混合型2019-10-081.00301.32302019-09-300.99401.31400.00900.91%1打开1打开
218004789富荣福泰混合C混合型2019-10-080.96940.96942019-09-300.96070.96070.00870.91%1
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1
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219160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-10-081.89002.05002019-09-301.87302.03200.01700.91%1
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220004788富荣福泰混合A混合型2019-10-080.97130.97132019-09-300.96250.96250.00880.91%1
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1
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221519011海富通精选混合混合型2019-10-080.43594.33072019-09-300.43204.31780.00390.90%1
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1
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222320016诺安多策略股票混合型2019-10-081.56301.56302019-09-301.54901.54900.01400.90%1
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1
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223180010银华优质增长股票混合型2019-10-081.30763.97532019-09-301.29603.96370.01160.90%1打开1打开
224007400凯石浩品质经营混合C混合型2019-10-080.95620.95622019-09-300.94770.94770.00850.90%1
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1
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225481008工银大盘蓝筹股票混合型2019-10-081.13601.85502019-09-301.12601.84500.01000.89%1
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1
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226110005易方达积极成长混合混合型2019-10-080.68184.75992019-09-300.67584.74480.00600.89%1打开1打开
227000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-10-081.35802.03802019-09-301.34602.02600.01200.89%1
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1
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228006759银河乐活优萃混合混合型2019-10-081.13991.13992019-09-301.12981.12980.01010.89%1
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1
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229481013工银消费服务行业股票混合型2019-10-081.59301.94202019-09-301.57901.92800.01400.89%1
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1
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230002408中信建投医改混合A混合型2019-10-081.26001.26002019-09-301.24901.24900.01100.88%1
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1
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231519008汇添富优势精选混合混合型2019-10-082.92646.85602019-09-302.90106.83060.02540.88%1打开1打开
232000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-10-081.27781.71972019-09-301.26681.70870.01100.87%1
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1
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233006364招商丰韵混合A混合型2019-10-081.20081.20082019-09-301.19041.19040.01040.87%1打开1打开
234001681新华积极价值混合混合型2019-10-081.15501.15502019-09-301.14501.14500.01000.87%1
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1
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235007254广发均衡价值混合混合型2019-10-081.05351.05352019-09-301.04441.04440.00910.87%1
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1
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236288001华夏经典配置混合混合型2019-10-081.04803.43802019-09-301.03903.42900.00900.87%1
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0暂停
237004719景顺长城睿成灵活配置混合C混合型2019-10-081.02771.02772019-09-301.01891.01890.00880.86%1
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1
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238007334中银消费活力混合混合型2019-10-081.09081.09082019-09-301.08151.08150.00930.86%1
?打开
1
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239004707景顺长城睿成灵活配置混合A混合型2019-10-081.03271.03272019-09-301.02391.02390.00880.86%1
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1
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240005081海富通量化多因子混合A混合型2019-10-081.07911.07912019-09-301.06991.06990.00920.86%1
?打开
1
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241006365招商丰韵混合C混合型2019-10-081.19531.19532019-09-301.18521.18520.01010.85%1打开1打开
242004510九泰久盛量化先锋混合C混合型2019-10-080.96501.14602019-09-300.95701.13800.00800.84%0
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243000551信诚幸福消费股票混合型2019-10-081.93001.93002019-09-301.91401.91400.01600.84%1
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0暂停
244519002华安安信消费股票混合型2019-10-081.80302.11102019-09-301.78802.09600.01500.84%1
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1
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245260117景顺长城支柱产业股票混合型2019-10-081.31401.59402019-09-301.30301.58300.01100.84%1
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1
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246519069汇添富价值精选股票混合型2019-10-082.50704.09402019-09-302.48604.07300.02100.84%1
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1
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247002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2019-10-081.45541.80542019-09-301.44331.79330.01210.84%0
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248004453前海开源盈鑫混合A混合型2019-10-081.20801.26202019-09-301.19801.25200.01000.83%1
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1
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249004454前海开源盈鑫混合C混合型2019-10-081.21801.27202019-09-301.20801.26200.01000.83%1
?打开
1
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250005080海富通量化多因子混合C混合型2019-10-081.09301.09302019-09-301.08401.08400.00900.83%1
?打开
1
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251002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-10-080.96800.96802019-09-300.96000.96000.00800.83%1
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1
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252004050华夏新锦升混合A混合型2019-10-081.08691.13692019-09-301.07801.12800.00890.83%1
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1
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253005143中融沪港深大消费主题混合C混合型2019-10-080.78990.78992019-09-300.78340.78340.00650.83%1
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1
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254001885中欧新蓝筹混合E混合型2019-10-081.42953.02102019-09-301.41773.00920.01180.83%0
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255005142中融沪港深大消费主题混合A混合型2019-10-080.79390.79392019-09-300.78740.78740.00650.83%1
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1
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256000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-10-082.43502.75802019-09-302.41502.73800.02000.83%1
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1
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257166002中欧新蓝筹混合A混合型2019-10-081.42453.00172019-09-301.41282.99000.01170.83%1
?打开
1
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258000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-10-081.47401.82402019-09-301.46181.81180.01220.83%1
?打开
1打开
259001857易方达现代服务业灵活配置混混合型2019-10-081.22001.22002019-09-301.21001.21000.01000.83%1
?打开
1
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260001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2019-10-080.97601.15702019-09-300.96801.14900.00800.83%1
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1
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261000173汇添富美丽30股票混合型2019-10-082.22002.47202019-09-302.20202.45400.01800.82%1
?打开
1
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262519908华夏兴华混合混合型2019-10-081.59506.01302019-09-301.58205.99900.01300.82%1
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1
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263519621银河君荣混合I混合型2019-10-081.15701.19502019-09-301.14761.18560.00940.82%1
?打开
1
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264002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-10-081.35201.35202019-09-301.34101.34100.01100.82%1
?打开
1
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265519619银河君荣混合A混合型2019-10-081.25351.29152019-09-301.24331.28130.01020.82%1
?打开
1
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266004237中欧新蓝筹混合C混合型2019-10-081.41711.90292019-09-301.40571.89150.01140.81%0
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267519620银河君荣混合C混合型2019-10-081.23721.27522019-09-301.22731.26530.00990.81%1
?打开
1
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268006796富国消费升级混合混合型2019-10-081.15631.15632019-09-301.14701.14700.00930.81%1
?打开
1
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269006601国融融泰混合A混合型2019-10-081.02311.05312019-09-301.01491.04490.00820.81%1
?打开
1
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270040016华安行业轮动股票混合型2019-10-081.74682.48282019-09-301.73292.46890.01390.80%1打开1打开
271001832易方达瑞恒混合混合型2019-10-081.26301.26302019-09-301.25301.25300.01000.80%1
?打开
1
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272006942华泰柏瑞量化明选A混合型2019-10-081.05601.05602019-09-301.04761.04760.00840.80%1
?打开
1
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273005674诺德消费升级混合混合型2019-10-081.07911.07912019-09-301.07051.07050.00860.80%1打开1打开
274000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-10-081.64001.85002019-09-301.62701.83700.01300.80%1
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1打开
275006943华泰柏瑞量化明选C混合型2019-10-081.05101.05102019-09-301.04271.04270.00830.80%1
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1
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276166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-10-081.23421.23422019-09-301.22441.22440.00980.80%1打开1打开
277004549富安达消费主题混合混合型2019-10-081.15411.15412019-09-301.14491.14490.00920.80%1
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1
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278006602国融融泰混合C混合型2019-10-081.02231.05232019-09-301.01421.04420.00810.80%1
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279002849金信智能中国2025混合混合型2019-10-081.25701.25702019-09-301.24701.24700.01000.80%1
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280002778前海联合新思路混合A混合型2019-10-081.02401.02402019-09-301.01601.01600.00800.79%1
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281004266招商沪港深科技创新混合混合型2019-10-080.94061.02962019-09-300.93321.02220.00740.79%1
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282001425博时新起点混合C混合型2019-10-081.54871.54872019-09-301.53651.53650.01220.79%1
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283270006广发策略优选混合混合型2019-10-081.83473.09472019-09-301.82033.08030.01440.79%1打开1打开
284168107九泰锐华混合C混合型2019-10-080.91290.91292019-09-300.90570.90570.00720.79%1
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285004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2019-10-081.22081.22082019-09-301.21121.21120.00960.79%1打开1打开
286000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-10-081.27002.20902019-09-301.26002.19900.01000.79%1
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287001017泰达改革动力混合A混合型2019-10-081.30421.53422019-09-301.29401.52400.01020.79%1
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288001424博时新起点混合A混合型2019-10-081.54911.54912019-09-301.53691.53690.01220.79%1
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289168106九泰锐华混合A混合型2019-10-080.92640.92642019-09-300.91910.91910.00730.79%1
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290001135益民品质升级混合混合型2019-10-080.64500.64502019-09-300.64000.64000.00500.78%1
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291003550泰达改革动力混合C混合型2019-10-081.33811.33812019-09-301.32771.32770.01040.78%1打开1打开
292217010招商大盘蓝筹股票混合型2019-10-081.68102.39402019-09-301.66802.38100.01300.78%1
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293217005招商先锋混合混合型2019-10-081.18943.14492019-09-301.18023.13570.00920.78%1
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294007924方正富邦天鑫混合C混合型2019-10-080.98680.98682019-09-300.97920.97920.00760.78%1
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295006890上投摩根领先优选混合混合型2019-10-081.05361.05362019-09-301.04541.04540.00820.78%1
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296000603易方达创新驱动混合混合型2019-10-080.90000.90002019-09-300.89300.89300.00700.78%1
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297000294华安生态优先股票混合型2019-10-082.23902.72702019-09-302.22202.71000.01700.77%1
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298040004华安宝利配置混合混合型2019-10-081.04804.40802019-09-301.04004.40000.00800.77%1打开1打开
299002085长盛互联网+混合混合型2019-10-081.04201.04202019-09-301.03401.03400.00800.77%1
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300001660富安达行业轮动混合混合型2019-10-081.05301.05302019-09-301.04501.04500.00800.77%1
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301270008广发核心精选股票混合型2019-10-082.88403.09402019-09-302.86203.07200.02200.77%1
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302006179富国品质生活混合混合型2019-10-081.05831.05832019-09-301.05031.05030.00800.76%1
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303000066诺安鸿鑫混合混合型2019-10-081.15361.62812019-09-301.14491.61590.00870.76%1
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304002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-10-081.06401.06402019-09-301.05601.05600.00800.76%1
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305004205东方支柱产业灵活配置混合混合型2019-10-080.74600.74602019-09-300.74040.74040.00560.76%1
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306007553中信建投医改混合C混合型2019-10-081.05401.05402019-09-301.04601.04600.00800.76%1打开1打开
307163805中银策略股票混合型2019-10-081.13772.44872019-09-301.12912.44010.00860.76%1
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308001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2019-10-081.32201.32202019-09-301.31201.31200.01000.76%1
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309007923方正富邦天鑫混合A混合型2019-10-080.98390.98392019-09-300.97660.97660.00730.75%1
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310070018嘉实回报混合混合型2019-10-081.20401.79702019-09-301.19501.78800.00900.75%1
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311002630江信瑞福混合A混合型2019-10-080.95070.95072019-09-300.94360.94360.00710.75%1
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312580008东吴新产业精选股票混合型2019-10-082.00402.00402019-09-301.98901.98900.01500.75%1
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313168301东海祥龙混合(LOF)混合型2019-10-081.06821.06822019-09-301.06031.06030.00790.75%1
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314161132易方达科顺定期开放混合混合型2019-10-081.24141.24142019-09-301.23231.23230.00910.74%1打开1打开
315003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2019-10-081.42771.61882019-09-301.41721.60830.01050.74%1
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316200010长城双动力股票混合型2019-10-081.34482.04982019-09-301.33492.03990.00990.74%1
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317004987诺德新享混合混合型2019-10-081.17031.17032019-09-301.16171.16170.00860.74%1
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318165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2019-10-081.77502.63802019-09-301.76202.62500.01300.74%1
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319160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-10-081.08502.47002019-09-301.07702.46200.00800.74%1
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320080008长盛战略新兴产业混合混合型2019-10-081.76701.81702019-09-301.75401.80400.01300.74%1
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321003554泰达宏利大数据混合C混合型2019-10-081.21491.21492019-09-301.20611.20610.00880.73%1打开1打开
322002631江信瑞福混合C混合型2019-10-080.90920.90922019-09-300.90260.90260.00660.73%1
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323260111景顺长城公司治理股票混合型2019-10-081.23702.01502019-09-301.22802.00600.00900.73%1
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324519959长信多利混合混合型2019-10-081.23801.44802019-09-301.22901.43900.00900.73%1
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325000591中银健康生活股票混合型2019-10-081.51601.51602019-09-301.50501.50500.01100.73%1
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326002263泰达宏利大数据混合A混合型2019-10-081.22101.22102019-09-301.21221.21220.00880.73%1
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327000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-10-081.24202.13402019-09-301.23302.12500.00900.73%1
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328550003信诚盛世蓝筹股票混合型2019-10-082.22333.39222019-09-302.20723.37610.01610.73%1
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329519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2019-10-081.11801.11802019-09-301.11001.11000.00800.72%1
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330006010国融融银混合C混合型2019-10-081.05381.10382019-09-301.04631.09630.00750.72%1
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331006529中欧匠心两年持有期混合A混合型2019-10-081.00991.00992019-09-301.00271.00270.00720.72%1
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332006084融通研究优选混合混合型2019-10-081.02191.06192019-09-301.01461.05460.00730.72%1
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333005642鹏扬景升混合A混合型2019-10-081.15511.15512019-09-301.14681.14680.00830.72%1
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334001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2019-10-081.39701.51602019-09-301.38701.50600.01000.72%1
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335000747广发逆向策略混合混合型2019-10-081.81901.81902019-09-301.80601.80600.01300.72%1
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336002779前海联合新思路混合C混合型2019-10-081.11701.61702019-09-301.10901.60900.00800.72%1
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1打开
337004128前海联合泳隆混合混合型2019-10-081.16971.34772019-09-301.16131.33930.00840.72%1
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1打开
338006323合煦智远嘉选混合A混合型2019-10-081.06901.06902019-09-301.06141.06140.00760.72%1
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339163810中银价值混合混合型2019-10-081.70101.72102019-09-301.68901.70900.01200.71%1
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340007040前海联合泳隆混合C混合型2019-10-081.17431.17432019-09-301.16601.16600.00830.71%1
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341006530中欧匠心两年持有期混合C混合型2019-10-081.00861.00862019-09-301.00151.00150.00710.71%1
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342202009南方盛元红利股票混合型2019-10-080.84801.41802019-09-300.84201.41200.00600.71%1
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343004703南方兴盛混合混合型2019-10-081.13101.13102019-09-301.12301.12300.00800.71%1
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344257010国联安小盘精选混合混合型2019-10-080.99403.69502019-09-300.98703.68800.00700.71%1打开1打开
345110012易方达科汇灵活配置混合混合型2019-10-081.57105.99902019-09-301.56005.98700.01100.71%1
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346004641万家量化睿选混合混合型2019-10-081.03531.03532019-09-301.02801.02800.00730.71%1打开1打开
347003396东方红优享红利混合混合型2019-10-081.45821.45822019-09-301.44791.44790.01030.71%0
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1打开
348005643鹏扬景升混合C混合型2019-10-081.14141.14142019-09-301.13341.13340.00800.71%1
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349002670万家沪深300指数增强A混合型2019-10-081.08721.08722019-09-301.07951.07950.00770.71%1
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350006009国融融银混合A混合型2019-10-081.05841.10842019-09-301.05091.10090.00750.71%1
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351003413华泰柏瑞新经济沪港深混合混合型2019-10-081.35401.35402019-09-301.34451.34450.00950.71%1
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352003119博时鑫源混合A混合型2019-10-081.44001.44002019-09-301.43001.43000.01000.70%1
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353004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2019-10-080.94690.94692019-09-300.94030.94030.00660.70%1
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354001834长盛战略新兴产业混合C混合型2019-10-081.00001.00002019-09-300.99300.99300.00700.70%0
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355002021华夏回报二号混合混合型2019-10-081.29303.41302019-09-301.28403.40400.00900.70%1打开1打开
356161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-10-081.14603.32402019-09-301.13803.30400.00800.70%1
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357004666长城久嘉创新成长混合混合型2019-10-080.94840.94842019-09-300.94180.94180.00660.70%1
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358006324合煦智远嘉选混合C混合型2019-10-081.06051.06052019-09-301.05311.05310.00740.70%1
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359001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2019-10-081.29501.29502019-09-301.28601.28600.00900.70%1
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360398061中海消费主题精选股票混合型2019-10-082.73602.94602019-09-302.71702.92700.01900.70%1
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361001706诺安积极回报混合混合型2019-10-081.32201.32202019-09-301.31301.31300.00900.69%1
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362200006长城消费增值股票混合型2019-10-081.03592.47592019-09-301.02882.46880.00710.69%1
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363004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2019-10-080.93580.93582019-09-300.92940.92940.00640.69%1
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364481001工银核心价值股票混合型2019-10-080.30614.56062019-09-300.30404.55290.00210.69%1
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365002732长盛沪港深优势精选混合混合型2019-10-081.02001.02002019-09-301.01301.01300.00700.69%1
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366400007东方策略成长股票混合型2019-10-082.72432.72432019-09-302.70562.70560.01870.69%1
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367001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-10-081.30501.47502019-09-301.29601.46600.00900.69%1
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368620004金元惠理价值增长股票混合型2019-10-080.73100.73102019-09-300.72600.72600.00500.69%1
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369006610银华远见混合发起式混合型2019-10-081.05211.05212019-09-301.04491.04490.00720.69%1
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370005293诺德新旺混合混合型2019-10-081.01421.01422019-09-301.00731.00730.00690.68%1
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371006564圆信永丰精选回报混合型2019-10-081.00671.00672019-09-300.99990.99990.00680.68%1
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372350002天治品质优选混合混合型2019-10-080.69323.21822019-09-300.68863.21360.00460.67%1
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373006231国融融君混合A混合型2019-10-081.11161.16162019-09-301.10421.15420.00740.67%1
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374519176浦银消费C混合型2019-10-081.66001.66002019-09-301.64901.64900.01100.67%0
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375006232国融融君混合C混合型2019-10-081.10451.15452019-09-301.09721.14720.00730.67%1
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376400003东方精选混合混合型2019-10-081.37314.31992019-09-301.36394.29480.00920.67%1
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377002955融通新趋势灵活配置混合混合型2019-10-081.04701.04702019-09-301.04001.04000.00700.67%1
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1
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378673060西部利得景瑞混合混合型2019-10-081.21101.30602019-09-301.20301.29800.00800.67%1
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379006235东方城镇消费主题混合混合型2019-10-081.02561.02562019-09-301.01881.01880.00680.67%1
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380006401先锋量化优选混合A混合型2019-10-081.019047.62642019-09-301.012347.31330.00670.66%1
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381001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2019-10-081.66901.66902019-09-301.65801.65800.01100.66%1
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382001384东方新思路灵活配置混合A混合型2019-10-080.79840.79842019-09-300.79320.79320.00520.66%1
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383550001信诚四季红混合混合型2019-10-080.83692.46832019-09-300.83142.46280.00550.66%1
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384005543银华心诚灵活配置混合混合型2019-10-081.06051.06052019-09-301.05351.05350.00700.66%1打开1打开
385006274圆信永丰医药健康混合型2019-10-081.18691.18692019-09-301.17911.17910.00780.66%1
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386519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2019-10-081.08201.08202019-09-301.07501.07500.00700.65%1
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387002001华夏回报混合混合型2019-10-081.54104.54002019-09-301.53104.53000.01000.65%1
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388200011长城景气行业龙头混合混合型2019-10-080.93980.96482019-09-300.93370.95870.00610.65%1
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389001675江信同福混合A混合型2019-10-081.01991.05842019-09-301.01331.05180.00660.65%1
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390006279中金瑞祥混合A混合型2019-10-083.83613.83612019-09-303.81123.81120.02490.65%1
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391006280中金瑞祥混合C混合型2019-10-081.00691.00692019-09-301.00041.00040.00650.65%1
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392519007海富通强化回报混合混合型2019-10-080.77502.27102019-09-300.77002.26600.00500.65%1打开1打开
393260112景顺长城能源基建股票混合型2019-10-081.39002.31102019-09-301.38102.30200.00900.65%1
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394001676江信同福混合C混合型2019-10-081.00031.03382019-09-300.99391.02740.00640.64%1
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395004833先锋聚利混合A混合型2019-10-080.93190.93192019-09-300.92600.92600.00590.64%1
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396007308华宝消费升级混合混合型2019-10-081.06701.06702019-09-301.06021.06020.00680.64%1
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397110015易方达行业领先股票混合型2019-10-082.65802.97402019-09-302.64102.95700.01700.64%1
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398003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2019-10-080.90910.90912019-09-300.90330.90330.00580.64%1
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399006402先锋量化优选混合C混合型2019-10-081.00921.00922019-09-301.00281.00280.00640.64%1
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400006104华泰柏瑞量化智慧混合C混合型2019-10-081.10551.10552019-09-301.09851.09850.00700.64%1
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401169103东方红睿轩沪港深混合混合型2019-10-081.29891.63692019-09-301.29071.62870.00820.64%1
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402006218富国生物医药科技混合混合型2019-10-081.13721.13722019-09-301.13001.13000.00720.64%1
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403006522财通新兴蓝筹混合A混合型2019-10-081.10671.10672019-09-301.09971.09970.00700.64%1打开1打开
404001385东方新思路灵活配置混合C混合型2019-10-080.78500.78502019-09-300.78000.78000.00500.64%1
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405001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2019-10-081.04881.09682019-09-301.04211.09010.00670.64%1
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406519702交银趋势优选股票混合型2019-10-081.59102.09102019-09-301.58102.08100.01000.63%1
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407002558博时鑫瑞混合A混合型2019-10-081.44501.44502019-09-301.43601.43600.00900.63%1
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408001181南方改革机遇混合混合型2019-10-080.96400.96402019-09-300.95800.95800.00600.63%1
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409162204泰达宏利精选股票混合型2019-10-083.79765.60262019-09-303.77405.57900.02360.63%1打开1打开
410040020华安升级主题股票混合型2019-10-081.43201.93202019-09-301.42301.92300.00900.63%1
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411005447银华智荟分红收益灵活配置混混合型2019-10-080.87170.87172019-09-300.86620.86620.00550.63%1
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412004091博时沪港深价值优选混合A混合型2019-10-081.17791.17792019-09-301.17051.17050.00740.63%1
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413020022国泰策略价值灵活配置混合混合型2019-10-081.60101.60102019-09-301.59101.59100.01000.63%1
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414519068汇添富成长焦点股票混合型2019-10-082.15703.34602019-09-302.14343.33240.01360.63%1打开1打开
415004834先锋聚利混合C混合型2019-10-080.91950.91952019-09-300.91370.91370.00580.63%1
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416005206南方优选成长混合C混合型2019-10-082.88002.88002019-09-302.86202.86200.01800.63%1
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417002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-10-081.11501.19502019-09-301.10801.18800.00700.63%1
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418003120博时鑫源混合C混合型2019-10-081.43601.43602019-09-301.42701.42700.00900.63%0
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0暂停
419006775前海开源优质成长混合混合型2019-10-081.01911.01912019-09-301.01271.01270.00640.63%1
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1
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420370027上投摩根智选30股票混合型2019-10-081.96101.96102019-09-301.94901.94900.01200.62%1
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421000339长城医疗保健股票混合型2019-10-082.06522.06522019-09-302.05242.05240.01280.62%1
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422002124广发新兴产业精选混合混合型2019-10-081.46701.46702019-09-301.45801.45800.00900.62%0
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0暂停
423202023南方优选成长混合A混合型2019-10-082.94302.94302019-09-302.92502.92500.01800.62%1
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1
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424002594工银现代服务业混合混合型2019-10-081.12801.12802019-09-301.12101.12100.00700.62%1
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1
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425501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-10-081.22081.22082019-09-301.21331.21330.00750.62%1打开1打开
426001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-10-081.31582.12382019-09-301.30772.11570.00810.62%0
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0暂停
427002465东兴众智优选混合混合型2019-10-080.81100.81102019-09-300.80600.80600.00500.62%1
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1
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428001448华商双翼平衡混合混合型2019-10-081.14401.14402019-09-301.13701.13700.00700.62%0
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0暂停
429005326景顺长城泰恒回报混合C混合型2019-10-081.04431.04432019-09-301.03791.03790.00640.62%1
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1
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430004092博时沪港深价值优选混合C混合型2019-10-081.16351.16352019-09-301.15631.15630.00720.62%1
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1
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431002293南方益和混合混合型2019-10-081.26241.26242019-09-301.25461.25460.00780.62%1
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1打开
432004481华宝第三产业混合混合型2019-10-080.87610.87612019-09-300.87070.87070.00540.62%1
?打开
1
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433166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-10-081.25152.09652019-09-301.24382.08880.00770.62%1打开1打开
434005325景顺长城泰恒回报混合A混合型2019-10-081.04761.04762019-09-301.04111.04110.00650.62%1
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1
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435501064国泰价值优选灵活配置混合混合型2019-10-081.30181.30182019-09-301.29391.29390.00790.61%1打开1打开
436007244安信核心竞争力混合C混合型2019-10-081.04891.04892019-09-301.04251.04250.00640.61%1
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1
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437519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-10-081.65101.65102019-09-301.64101.64100.01000.61%1
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0暂停
438001866北信瑞丰新成长混合混合型2019-10-080.98301.02302019-09-300.97701.01700.00600.61%1
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1
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439080005长盛量化红利策略股票混合型2019-10-081.32502.23102019-09-301.31702.22300.00800.61%1
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1
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440202212南方平衡混合混合型2019-10-081.64611.76262019-09-301.63611.75260.01000.61%1
?打开
0暂停
441005258景顺长城量化平衡混合混合型2019-10-080.97310.97312019-09-300.96720.96720.00590.61%1
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1
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442519039长盛同德主题股票混合型2019-10-081.39213.98912019-09-301.38363.96470.00850.61%1
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1
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443070027嘉实周期优选股票混合型2019-10-081.97402.03402019-09-301.96202.02200.01200.61%1
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1
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444007243安信核心竞争力混合A混合型2019-10-081.04981.04982019-09-301.04341.04340.00640.61%1
?打开
1
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445006523财通新兴蓝筹混合C混合型2019-10-081.10131.10132019-09-301.09461.09460.00670.61%1打开1打开
446100056富国低碳环保股票混合型2019-10-082.35302.35302019-09-302.33902.33900.01400.60%1
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1打开
447003803华安新丰利混合A混合型2019-10-083.38463.38462019-09-303.36443.36440.02020.60%1
?打开
1
?打开
448270041广发消费品精选股票混合型2019-10-082.85702.85702019-09-302.84002.84000.01700.60%1
?打开
1
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449410001华富竞争力优选混合混合型2019-10-081.09162.74042019-09-301.08512.72850.00650.60%1
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0暂停
450002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-10-081.34001.46002019-09-301.33201.45200.00800.60%1
?打开
1
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451000926中信建投睿信混合A混合型2019-10-080.70200.70202019-09-300.69780.69780.00420.60%1
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1
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452003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2019-10-081.15464.66162019-09-301.14774.65470.00690.60%1
?打开
1
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453003580泰康沪港深价值优选混合混合型2019-10-081.16411.16412019-09-301.15721.15720.00690.60%1
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1
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454320005诺安价值增长股票混合型2019-10-081.15142.09642019-09-301.14462.08960.00680.59%1打开1打开
455050007博时平衡配置混合混合型2019-10-081.02902.48602019-09-301.02302.48000.00600.59%1打开1打开
456217009招商核心价值混合混合型2019-10-081.20591.37752019-09-301.19881.37040.00710.59%1
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457004676中信建投睿信混合C混合型2019-10-080.73090.73092019-09-300.72660.72660.00430.59%0
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0暂停
458001731广发百发大数据价值混合A混合型2019-10-080.85900.85902019-09-300.85400.85400.00500.59%1
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459002340富国价值优势混合混合型2019-10-081.54101.54102019-09-301.53201.53200.00900.59%1
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1
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460005616东方量化成长灵活配置混合混合型2019-10-081.05311.05312019-09-301.04691.04690.00620.59%1
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1
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461519035富国天博创新股票混合型2019-10-081.75365.38322019-09-301.74335.35570.01030.59%1
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0暂停
462470008汇添富策略回报股票混合型2019-10-081.88602.01602019-09-301.87502.00500.01100.59%1
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1
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463003804华安新丰利混合C混合型2019-10-081.18661.18662019-09-301.17961.17960.00700.59%1
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1
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464002304平安安心混合A混合型2019-10-081.05781.05782019-09-301.05161.05160.00620.59%1
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1
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465005133兴业量化混合混合型2019-10-080.96170.96172019-09-300.95610.95610.00560.59%1
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466001118华宝事件驱动混合混合型2019-10-080.68000.68002019-09-300.67600.67600.00400.59%1
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467006442东兴品牌精选混合C混合型2019-10-081.08261.08262019-09-301.07641.07640.00620.58%1
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468162212泰达宏利红利先锋股票混合型2019-10-081.04601.61602019-09-301.04001.61000.00600.58%1
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469004795富荣福鑫混合C混合型2019-10-080.97830.97832019-09-300.97270.97270.00560.58%1
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470001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2019-10-081.21701.46402019-09-301.21001.45700.00700.58%1
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471004840东兴品牌精选混合A混合型2019-10-081.08261.08262019-09-301.07641.07640.00620.58%1
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472007048平安安心混合C混合型2019-10-081.05851.05852019-09-301.05241.05240.00610.58%1打开1打开
473000433安信鑫发优选混合混合型2019-10-081.21601.21602019-09-301.20901.20900.00700.58%1
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474163803中银增长股票混合型2019-10-080.38223.53132019-09-300.38003.52570.00220.58%1
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475005732富国臻选成长灵活配置混合混合型2019-10-081.24581.24582019-09-301.23871.23870.00710.57%1
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476519224海富通欣荣混合A混合型2019-10-081.19011.19012019-09-301.18331.18330.00680.57%1
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477620007金元顺安灵活配置混合混合型2019-10-081.05101.17802019-09-301.04501.17200.00600.57%1
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478163822中银主题策略股票混合型2019-10-081.76901.86902019-09-301.75901.85900.01000.57%0
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479001030天弘云端生活优选混合混合型2019-10-080.85730.85732019-09-300.85240.85240.00490.57%1
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480004065中融量化多因子混合混合型2019-10-080.81110.81112019-09-300.80650.80650.00460.57%1
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481006259添富红利增长混合A混合型2019-10-081.03661.03662019-09-301.03071.03070.00590.57%1
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482004794富荣福鑫混合A混合型2019-10-080.98110.98112019-09-300.97550.97550.00560.57%1
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483070002嘉实增长混合混合型2019-10-0812.242012.89302019-09-3012.173012.82400.06900.57%0
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484610007信达澳银消费优选股票混合型2019-10-081.24101.73102019-09-301.23401.72400.00700.57%1
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485160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-10-081.57505.17702019-09-301.56605.15600.00900.57%1
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486003957安信新起点混合A混合型2019-10-081.14301.14302019-09-301.13651.13650.00650.57%1
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487400013东方成长收益混合A混合型2019-10-081.02631.40392019-09-301.02051.39750.00580.57%1
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488519139海富通沪港深混合混合型2019-10-081.20851.20852019-09-301.20171.20170.00680.57%1
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1
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489001758嘉实研究增强混合混合型2019-10-081.06501.06502019-09-301.05901.05900.00600.57%1
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490002527南方安享绝对收益混合型2019-10-080.99770.99772019-09-300.99200.99200.00570.57%0
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491519223海富通欣荣混合C混合型2019-10-081.19301.19302019-09-301.18621.18620.00680.57%1
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492003958安信新起点混合C混合型2019-10-081.13281.13282019-09-301.12641.12640.00640.57%1
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493005544银华瑞和灵活配置混合混合型2019-10-081.26901.26902019-09-301.26181.26180.00720.57%1
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494070003嘉实稳健混合混合型2019-10-081.26103.41602019-09-301.25403.40200.00700.56%1
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495006457平安大华估值优势混合A混合型2019-10-081.28591.28592019-09-301.27881.27880.00710.56%1
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496001495东方新价值混合A混合型2019-10-081.15911.15912019-09-301.15271.15270.00640.56%1
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497217002招商安泰平衡混合混合型2019-10-081.08013.00682019-09-301.07413.00080.00600.56%1
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498001255长城改革红利混合混合型2019-10-080.67760.67762019-09-300.67380.67380.00380.56%1
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499377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-10-082.31902.31902019-09-302.30602.30600.01300.56%1
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500004668建信鑫泽回报灵活配置混合A混合型2019-10-080.97190.97192019-09-300.96650.96650.00540.56%1
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501002559博时鑫瑞混合C混合型2019-10-081.42801.42802019-09-301.42001.42000.00800.56%1
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502001712东方红优势精选混合混合型2019-10-081.43901.43902019-09-301.43101.43100.00800.56%1
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1
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503006260添富红利增长混合C混合型2019-10-081.03181.03182019-09-301.02611.02610.00570.56%1
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1
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504519997长信银利混合型2019-10-080.97803.09302019-09-300.97263.08760.00540.56%0
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0暂停
505003582中金量化多策略混合混合型2019-10-081.08401.08402019-09-301.07801.07800.00600.56%1
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506007687东方成长收益混合C混合型2019-10-081.02891.02892019-09-301.02321.02320.00570.56%1打开1打开
507003447英大睿鑫灵活配置混合C混合型2019-10-081.07561.17562019-09-301.06971.16970.00590.55%1
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508001837前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2019-10-081.09101.25202019-09-301.08501.24600.00600.55%1
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1
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509005255浦银安盛港股通量化混合混合型2019-10-080.92570.92572019-09-300.92060.92060.00510.55%1
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1
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510004669建信鑫泽回报灵活配置混合C混合型2019-10-080.96390.96392019-09-300.95860.95860.00530.55%1
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1
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511003715宝盈消费主题混合混合型2019-10-081.10871.10872019-09-301.10261.10260.00610.55%1
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1
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512160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-10-081.46502.63602019-09-301.45702.62800.00800.55%1
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1
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513007039前海联合沪深300指数C混合型2019-10-081.16101.16102019-09-301.15471.15470.00630.55%1
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514006458平安大华估值优势混合C混合型2019-10-081.27071.27072019-09-301.26381.26380.00690.55%1
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1
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515003446英大睿鑫灵活配置混合A混合型2019-10-081.08661.18662019-09-301.08071.18070.00590.55%1
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1
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516070013嘉实研究精选股票混合型2019-10-081.83203.26202019-09-301.82203.25200.01000.55%1
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1打开
517400001东方龙混合混合型2019-10-081.00423.01572019-09-300.99883.01030.00540.54%1
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0暂停
518519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-10-082.62903.64502019-09-302.61503.63100.01400.54%0
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0
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519007084天治转型升级混合混合型2019-10-081.05701.05702019-09-301.05131.05130.00570.54%1
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1
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520400025东方新兴成长混合混合型2019-10-081.77371.77372019-09-301.76411.76410.00960.54%0
?暂停
0
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521002137诺安利鑫混合混合型2019-10-081.17241.17242019-09-301.16611.16610.00630.54%1
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1
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522160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2019-10-081.47902.08902019-09-301.47102.08100.00800.54%1
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1
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523002162东方新价值混合C混合型2019-10-081.04191.04192019-09-301.03631.03630.00560.54%0
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0暂停
524004480华宝智慧产业混合混合型2019-10-081.01411.01412019-09-301.00871.00870.00540.54%1
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1
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525005109汇安多策略混合A混合型2019-10-081.12041.15042019-09-301.11441.14440.00600.54%1
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1
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526001322东吴新趋势混合混合型2019-10-080.55400.55402019-09-300.55100.55100.00300.54%1
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1
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527002118广发安盈混合A混合型2019-10-081.11701.11702019-09-301.11101.11100.00600.54%1
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1
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528166005中欧价值发现混合A混合型2019-10-081.51052.54762019-09-301.50242.53950.00810.54%1
?打开
1
?打开
529002119广发安盈混合C混合型2019-10-081.11601.11602019-09-301.11001.11000.00600.54%1
?打开
1
?打开
530005110汇安多策略混合C混合型2019-10-081.11021.14022019-09-301.10431.13430.00590.53%1
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1
?打开
531002084新华鑫动力混合C混合型2019-10-080.94900.94902019-09-300.94400.94400.00500.53%1
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1
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532002174东方互联网嘉混合混合型2019-10-080.64230.64232019-09-300.63890.63890.00340.53%1
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1
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533001882中欧价值发现混合E混合型2019-10-081.68072.60062019-09-301.67182.59170.00890.53%0
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534310388申万菱信消费增长股票混合型2019-10-081.50701.90802019-09-301.49901.90000.00800.53%1
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0暂停
535002145诺安景鑫混合混合型2019-10-080.93230.93232019-09-300.92750.92750.00480.52%1
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1
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536690004民生加银稳健成长股票混合型2019-10-081.74201.74202019-09-301.73301.73300.00900.52%1
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1
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537360005光大保德信红利股票混合型2019-10-082.01764.56012019-09-302.00714.54960.01050.52%1打开1打开
538005376北信瑞丰华丰灵活配置混合混合型2019-10-081.17531.17532019-09-301.16921.16920.00610.52%1
?打开
1
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539006749东兴核心成长混合A混合型2019-10-080.84480.84482019-09-300.84040.84040.00440.52%1
?打开
1
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540001511兴全新视野定期开放混合发起混合型2019-10-081.34401.40402019-09-301.33701.39700.00700.52%0
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0
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541002305光大保德信风格轮动混合混合型2019-10-080.77300.77302019-09-300.76900.76900.00400.52%1
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1
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542470028汇添富社会责任股票混合型2019-10-081.55701.55702019-09-301.54901.54900.00800.52%1
?打开
1
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543005599汇安量化优选混合A混合型2019-10-081.10851.10852019-09-301.10281.10280.00570.52%1
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1
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544460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2019-10-081.36401.91102019-09-301.35701.90400.00700.52%1
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1
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545006362凯石涵行业精选混合A混合型2019-10-081.03771.21772019-09-301.03231.21230.00540.52%1
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1
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546002604华夏新起点混合混合型2019-10-081.16501.16502019-09-301.15901.15900.00600.52%1
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1
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547000083汇添富消费行业股票混合型2019-10-084.44904.44902019-09-304.42604.42600.02300.52%1
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1
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548483003工银精选平衡混合混合型2019-10-080.43621.83442019-09-300.43401.83050.00220.51%1打开1打开
549000532景顺长城优势企业股票混合型2019-10-082.17302.17302019-09-302.16202.16200.01100.51%1打开1
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550006815凯石涵行业精选混合C混合型2019-10-081.02491.20492019-09-301.01971.19970.00520.51%1打开1打开
551002514招商丰益混合A混合型2019-10-081.17801.23802019-09-301.17201.23200.00600.51%1
?打开
1打开
552005225广发量化多因子混合混合型2019-10-081.13551.13552019-09-301.12971.12970.00580.51%1
?打开
1
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553006820凯石源混合A混合型2019-10-081.03191.03192019-09-301.02671.02670.00520.51%1
?打开
1
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554580003东吴行业轮动股票混合型2019-10-080.64980.72982019-09-300.64650.72650.00330.51%1
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555000993华宝稳健回报混合混合型2019-10-080.78800.78802019-09-300.78400.78400.00400.51%1
?打开
1
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556005294诺德新宜混合混合型2019-10-080.99780.99782019-09-300.99270.99270.00510.51%1打开1打开
557501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2019-10-080.99300.99302019-09-300.98800.98800.00500.51%1
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558519995长信金利趋势混合型2019-10-080.50872.79952019-09-300.50612.79320.00260.51%0
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559006573人保行业轮动混合A混合型2019-10-081.09191.09192019-09-301.08651.08650.00540.50%1
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560001037国投瑞银锐意改革混合混合型2019-10-080.81000.81002019-09-300.80600.80600.00400.50%1
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561233015大摩量化配置股票混合型2019-10-081.59701.99702019-09-301.58901.98900.00800.50%1
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562270002广发稳健增长混合混合型2019-10-081.43284.33002019-09-301.42574.32290.00710.50%1
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563003567华夏行业景气混合混合型2019-10-081.23071.23072019-09-301.22461.22460.00610.50%1
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564270025广发行业领先股票混合型2019-10-081.19601.84802019-09-301.19001.84200.00600.50%1
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565004142招商盛合灵活混合A混合型2019-10-080.97420.97422019-09-300.96940.96940.00480.50%1
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566000689前海开源新经济混合混合型2019-10-081.00401.11402019-09-300.99901.10900.00500.50%1
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567005290诺德新盛混合混合型2019-10-080.91270.91272019-09-300.90820.90820.00450.50%1
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568000595嘉实泰和混合混合型2019-10-082.39806.88802019-09-302.38606.87600.01200.50%1
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569006755东兴核心成长混合C混合型2019-10-080.83740.83742019-09-300.83320.83320.00420.50%1
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570001215博时沪港深优质企业混合混合型2019-10-081.01001.01002019-09-301.00501.00500.00500.50%1
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571006821凯石源混合C混合型2019-10-081.02631.02632019-09-301.02131.02130.00500.49%1
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572005090嘉合睿金定期开放混合A混合型2019-10-081.06381.08382019-09-301.05861.07860.00520.49%1
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573002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-10-081.03401.03402019-09-301.02901.02900.00500.49%0
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574000976长城新兴产业混合混合型2019-10-081.20241.20242019-09-301.19651.19650.00590.49%1
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575005600汇安量化优选混合C混合型2019-10-081.09791.09792019-09-301.09261.09260.00530.49%1
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576002103招商康泰混合混合型2019-10-081.03301.11502019-09-301.02801.11000.00500.49%1
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577002317招商睿逸混合混合型2019-10-081.01901.01902019-09-301.01401.01400.00500.49%0
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578006574人保行业轮动混合C混合型2019-10-081.08541.08542019-09-301.08011.08010.00530.49%1
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579001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2019-10-081.08471.13472019-09-301.07941.12940.00530.49%0
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580001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2019-10-081.12441.15442019-09-301.11891.14890.00550.49%1
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581001192上投摩根整合驱动混合混合型2019-10-080.61000.61002019-09-300.60700.60700.00300.49%1
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582000520上银新兴价值成长股票混合型2019-10-081.24601.95102019-09-301.24001.94500.00600.48%1
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583002446广发稳鑫混合混合型2019-10-081.24401.24402019-09-301.23801.23800.00600.48%1
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584110023易方达医疗保健行业股票混合型2019-10-082.11402.11402019-09-302.10402.10400.01000.48%1
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585004143招商盛合灵活混合C混合型2019-10-080.96470.96472019-09-300.96010.96010.00460.48%1
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586004521安信工业4.0混合A混合型2019-10-080.90480.90482019-09-300.90050.90050.00430.48%1
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587004677博时战略新兴产业混合混合型2019-10-081.25901.25902019-09-301.25301.25300.00600.48%1
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588001140工银总回报灵活配置混合混合型2019-10-081.04601.04602019-09-301.04101.04100.00500.48%1
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589005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2019-10-080.90010.90012019-09-300.89580.89580.00430.48%1打开1打开
590002564新沃通盈混合混合型2019-10-081.05101.40102019-09-301.04601.39600.00500.48%1
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591001375金元顺安灵活配置混合C混合型2019-10-081.04701.04702019-09-301.04201.04200.00500.48%0
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592005091嘉合睿金定期开放混合C混合型2019-10-081.06191.07692019-09-301.05681.07180.00510.48%1
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593001184易方达新常态混合混合型2019-10-080.42000.42002019-09-300.41800.41800.00200.48%1
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594004769申万菱信价值优先混合混合型2019-10-081.07901.07902019-09-301.07381.07380.00520.48%1
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595460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2019-10-081.13331.58022019-09-301.12791.57480.00540.48%1
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596002653泰康沪港深精选混合混合型2019-10-081.13601.26202019-09-301.13071.25670.00530.47%1
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597003951博时鑫润混合C混合型2019-10-081.12131.22502019-09-301.11611.21980.00520.47%1
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598004522安信工业4.0混合C混合型2019-10-080.90230.90232019-09-300.89810.89810.00420.47%1
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599470098汇添富逆向投资股票混合型2019-10-081.91502.48402019-09-301.90602.47500.00900.47%1
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600001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2019-10-080.95810.95812019-09-300.95360.95360.00450.47%1
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601002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2019-10-080.94570.94572019-09-300.94130.94130.00440.47%0
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0暂停
602481004工银稳健成长股票混合型2019-10-081.29771.54772019-09-301.29161.54160.00610.47%1打开1打开
603006878天治量化核心精选混合C混合型2019-10-081.06591.06592019-09-301.06091.06090.00500.47%1
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604005533银华国企改革混合发起式混合型2019-10-081.20081.20082019-09-301.19521.19520.00560.47%1
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1
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605001296长城转型成长混合混合型2019-10-081.02111.02112019-09-301.01631.01630.00480.47%1
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1
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606070011嘉实策略混合混合型2019-10-081.07102.03802019-09-301.06602.03300.00500.47%1
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1打开
607003950博时鑫润混合A混合型2019-10-081.12221.22472019-09-301.11701.21950.00520.47%1
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1
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608001892长盛新兴成长混合混合型2019-10-081.07601.07602019-09-301.07101.07100.00500.47%1
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1
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609519025海富通领先成长股票混合型2019-10-081.27501.42502019-09-301.26901.41900.00600.47%1
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1打开
610350007天治趋势精选混合混合型2019-10-080.86200.86202019-09-300.85800.85800.00400.47%1
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0暂停
611377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-10-082.95054.87052019-09-302.93684.85680.01370.47%1
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1打开
612519062海富通阿尔法对冲混合混合型2019-10-081.28501.49802019-09-301.27901.49200.00600.47%1
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1
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613005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2019-10-080.87400.87402019-09-300.87000.87000.00400.46%1打开1打开
614006877天治量化核心精选混合A混合型2019-10-081.03721.03722019-09-301.03241.03240.00480.46%1
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1
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615001536南方君选混合混合型2019-10-081.09601.26402019-09-301.09101.25900.00500.46%1
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1
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616000972新华万银策略灵活配置混合混合型2019-10-081.08801.08802019-09-301.08301.08300.00500.46%1
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1
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617001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-10-081.32401.38402019-09-301.31801.37800.00600.46%0
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618163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2019-10-080.68389.62312019-09-300.68079.61070.00310.46%1
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0暂停
619020001国泰金鹰增长股票混合型2019-10-081.00714.93192019-09-301.00254.92730.00460.46%1打开1打开
620540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-10-081.96102.60102019-09-301.95212.59210.00890.46%1打开1打开
621001352民生加银新战略混合混合型2019-10-081.30601.30602019-09-301.30001.30000.00600.46%1
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1
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622001732广发百发大数据价值混合E混合型2019-10-080.86900.86902019-09-300.86500.86500.00400.46%1
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623002149嘉实新优选混合混合型2019-10-081.10301.17502019-09-301.09801.17000.00500.46%1
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1
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624001239长盛国企改革混合混合型2019-10-080.43400.43402019-09-300.43200.43200.00200.46%1
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625161818银华消费分级股票混合型2019-10-081.31701.41102019-09-301.31101.40500.00600.46%1
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1
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626002545东方岳灵活配置混合混合型2019-10-081.19901.19902019-09-301.19351.19350.00550.46%1
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1
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627004448博时汇智回报混合混合型2019-10-081.54221.54222019-09-301.53511.53510.00710.46%1
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1
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628519018汇添富均衡增长股票混合型2019-10-080.61033.17492019-09-300.60753.16760.00280.46%1打开1打开
629002515招商丰益混合C混合型2019-10-081.08301.13802019-09-301.07801.13300.00500.46%1
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1打开
630002449民生加银量化中国混合混合型2019-10-080.89000.89002019-09-300.88600.88600.00400.45%1
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1
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631002833华夏新锦绣混合A混合型2019-10-081.10911.10912019-09-301.10411.10410.00500.45%0
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632003822中信建投轮换混合A混合型2019-10-081.16741.16742019-09-301.16221.16220.00520.45%1
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1
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633002495前海开源量化优选混合A混合型2019-10-081.11501.11502019-09-301.11001.11000.00500.45%1
?打开
1
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634006243中银双息回报混合混合型2019-10-081.11441.15442019-09-301.14921.14920.00520.45%1
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1
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635002496前海开源量化优选混合C混合型2019-10-081.10501.10502019-09-301.10001.10000.00500.45%1
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636004189华商民营活力混合混合型2019-10-081.02630.73062019-09-301.02170.72730.00460.45%1
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637519099新华灵活主题股票混合型2019-10-081.34701.82802019-09-301.34101.82200.00600.45%1
?打开
1
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638007939华夏网购精选混合C混合型2019-10-080.88700.88702019-09-300.88300.88300.00400.45%1打开1打开
639002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2019-10-080.89100.89102019-09-300.88700.88700.00400.45%1
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640200015长城优化升级股票混合型2019-10-081.99092.10592019-09-301.98202.09700.00890.45%1
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1
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641002837华夏网购精选混合A混合型2019-10-080.89800.89802019-09-300.89400.89400.00400.45%1
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642000550广发新动力股票混合型2019-10-081.80301.80302019-09-301.79501.79500.00800.45%1
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1打开
643519710交银荣安保本混合混合型2019-10-081.13101.73802019-09-301.12601.73300.00500.44%1
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644002582招商丰凯混合C混合型2019-10-081.14401.14402019-09-301.13901.13900.00500.44%1
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1打开
645002574招商瑞庆混合A混合型2019-10-081.10161.25162019-09-301.09681.24680.00480.44%1
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646005459银河嘉谊混合A混合型2019-10-080.95300.95302019-09-300.94880.94880.00420.44%1
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647003501泰达睿智稳健混合混合型2019-10-080.93110.93112019-09-300.92700.92700.00410.44%1
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648007570方正富邦红利精选C混合型2019-10-081.03831.03832019-09-301.03381.03380.00450.44%1打开1打开
649180018银华和谐主题混合混合型2019-10-082.49002.57002019-09-302.47902.55900.01100.44%1
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650002029安信动态策略混合C混合型2019-10-081.27801.27802019-09-301.27241.27240.00560.44%0
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651420005天弘周期策略股票混合型2019-10-081.37601.74702019-09-301.37001.74100.00600.44%1
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652001185安信动态策略混合混合型2019-10-081.28811.28812019-09-301.28241.28240.00570.44%1
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653006527富国优质发展混合A混合型2019-10-081.09651.09652019-09-301.09171.09170.00480.44%1
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654006881华宝大健康混合混合型2019-10-081.14381.14382019-09-301.13881.13880.00500.44%1
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655160627鹏华策略优选混合混合型2019-10-081.60101.41602019-09-301.59401.41000.00700.44%1
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656340007兴全社会责任股票混合型2019-10-083.41403.60402019-09-303.39903.58900.01500.44%1
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657003823中信建投轮换混合C混合型2019-10-081.16421.16422019-09-301.15911.15910.00510.44%1
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658001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2019-10-081.13301.13302019-09-301.12801.12800.00500.44%0
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659160415华安量化多因子混合混合型2019-10-081.19721.08082019-09-301.19211.07730.00510.43%1
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660004175博时鑫泰混合A混合型2019-10-081.21361.41512019-09-301.20841.40990.00520.43%1
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661005460银河嘉谊混合C混合型2019-10-080.95230.95232019-09-300.94820.94820.00410.43%1
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662001741广发百发大数据精选混合A混合型2019-10-080.93800.93802019-09-300.93400.93400.00400.43%1
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663001715工银新焦点灵活配置混合A混合型2019-10-081.15501.15502019-09-301.15001.15000.00500.43%0
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664004634前海联合泳涛混合A混合型2019-10-081.06721.06722019-09-301.06261.06260.00460.43%1
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665001742广发百发大数据精选混合E混合型2019-10-080.93700.93702019-09-300.93300.93300.00400.43%1
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666006528富国优质发展混合C混合型2019-10-081.09031.09032019-09-301.08561.08560.00470.43%1
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667270022广发内需增长混合混合型2019-10-080.92901.02902019-09-300.92501.02500.00400.43%1
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668004249安信中国制造混合混合型2019-10-081.18101.18102019-09-301.17601.17600.00500.43%1
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669002170东吴移动互联混合C混合型2019-10-080.94900.94902019-09-300.94500.94500.00400.42%0
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670001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2019-10-081.19801.38002019-09-301.19301.37500.00500.42%1
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671501088嘉实瑞虹三年定期混合混合型2019-10-080.99380.99382019-09-300.98960.98960.00420.42%1打开1打开
672162211泰达宏利品质生活混合混合型2019-10-080.71501.17502019-09-300.71201.17200.00300.42%1
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673004176博时鑫泰混合C混合型2019-10-081.20951.31102019-09-301.20441.30590.00510.42%1
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674519678银河消费驱动股票混合型2019-10-081.69101.69102019-09-301.68401.68400.00700.42%1
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675750001安信灵活配置混合混合型2019-10-081.20901.79902019-09-301.20401.79400.00500.42%1
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676007041前海联合泳涛混合C混合型2019-10-081.06421.06422019-09-301.05971.05970.00450.42%1
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677501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2019-10-080.96500.96502019-09-300.96100.96100.00400.42%1
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678001323东吴移动互联混合A混合型2019-10-080.95900.95902019-09-300.95500.95500.00400.42%1
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679090006大成2020生命周期混合混合型2019-10-080.72002.54202019-09-300.71702.53900.00300.42%1打开1打开
680002083新华鑫动力混合A混合型2019-10-080.95200.95202019-09-300.94800.94800.00400.42%1
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681001348大摩新机遇混合混合型2019-10-080.96600.96602019-09-300.96200.96200.00400.42%1
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682005796嘉实新添荣定期混合A混合型2019-10-081.04661.04662019-09-301.04221.04220.00440.42%0
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683005764中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2019-10-081.18201.36402019-09-301.17701.35900.00500.42%0
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684001780诺安改革趋势灵活配置混合混合型2019-10-080.98100.98102019-09-300.97700.97700.00400.41%1
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685007126博道远航混合A混合型2019-10-081.02181.02182019-09-301.01761.01760.00420.41%1
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686007127博道远航混合C混合型2019-10-081.01961.01962019-09-301.01541.01540.00420.41%1
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687007085招商瑞庆混合C混合型2019-10-081.09711.09712019-09-301.09261.09260.00450.41%1打开1打开
688002271招商安弘混合混合型2019-10-081.32601.32602019-09-301.32061.32060.00540.41%1
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689004573新华鑫泰灵活配置混合混合型2019-10-080.90520.90522019-09-300.90150.90150.00370.41%1
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690210007金鹰技术A混合型2019-10-080.73601.07002019-09-300.73301.06500.00300.41%1
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691005650万家量化同顺多策略混合A混合型2019-10-081.06211.06212019-09-301.05781.05780.00430.41%1打开1打开
692519909华安安顺混合混合型2019-10-081.70901.85502019-09-301.70201.84800.00700.41%1
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693005538中航新起航灵活配置混合C混合型2019-10-081.04821.04822019-09-301.04391.04390.00430.41%1
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694373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-10-080.71562.80882019-09-300.71272.80590.00290.41%1打开1打开
695162205泰达宏利风险预算混合混合型2019-10-081.07423.02922019-09-301.06983.02480.00440.41%1打开1打开
696002581招商丰凯混合A混合型2019-10-081.23301.23302019-09-301.22801.22800.00500.41%1
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697202007南方隆元产业主题股票混合型2019-10-080.98800.98802019-09-300.98400.98400.00400.41%1
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698005899国投瑞银品牌优势混合混合型2019-10-081.14971.14972019-09-301.14501.14500.00470.41%1
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699000398华富灵活配置混合混合型2019-10-080.96801.19302019-09-300.96401.18900.00400.41%1
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700217013招商中小盘精选股票混合型2019-10-081.71301.71302019-09-301.70601.70600.00700.41%1
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701000279华商红利优选混合混合型2019-10-080.98601.93902019-09-300.98201.93500.00400.41%1
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702000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-10-081.22201.35902019-09-301.21701.35400.00500.41%1
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703005797嘉实新添荣定期混合C混合型2019-10-081.03731.03732019-09-301.03311.03310.00420.41%0
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704005537中航新起航灵活配置混合A混合型2019-10-081.06101.06102019-09-301.05671.05670.00430.41%1
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705180012银华富裕主题股票混合型2019-10-083.44584.39882019-09-303.43204.38500.01380.40%1打开1打开
706001531招商安益混合混合型2019-10-081.18241.18242019-09-301.17771.17770.00470.40%1
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707168103九泰锐益定增混合混合型2019-10-080.99700.99702019-09-300.99300.99300.00400.40%0
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708003598华商润丰灵活配置混合混合型2019-10-081.01201.01202019-09-301.00801.00800.00400.40%1
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709233008大摩消费领航混合混合型2019-10-080.76200.76202019-09-300.75900.75900.00300.40%1
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710007851方正富邦天睿混合C混合型2019-10-080.98840.98842019-09-300.98450.98450.00390.40%1
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711450007国富成长动力股票混合型2019-10-081.44621.62622019-09-301.44041.62040.00580.40%1
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712007850方正富邦天睿混合A混合型2019-10-080.98690.98692019-09-300.98300.98300.00390.40%1
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713000496长安产业精选混合混合型2019-10-081.24581.48582019-09-301.24081.48080.00500.40%1
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714001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2019-10-081.43981.43982019-09-301.43401.43400.00580.40%1
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715005947德邦民裕进取量化精选灵活配混合型2019-10-081.06611.06612019-09-301.06191.06190.00420.40%1
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716005651万家量化同顺多策略混合C混合型2019-10-081.05291.05292019-09-301.04871.04870.00420.40%1打开1打开
717004393安信合作创新混合混合型2019-10-081.27771.27772019-09-301.27271.27270.00500.39%1
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718001739中融融安二号混合混合型2019-10-081.04001.04002019-09-301.03601.03600.00400.39%1
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719001955中欧养老混合混合型2019-10-081.55501.55502019-09-301.54901.54900.00600.39%1
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720005029中银产业精选混合混合型2019-10-081.20721.20722019-09-301.20251.20250.00470.39%1
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721001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2019-10-081.01701.22002019-09-301.01301.21600.00400.39%0
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722005948德邦民裕进取量化精选灵活配混合型2019-10-081.05711.05712019-09-301.05301.05300.00410.39%1
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723005850财通量化价值优选混合混合型2019-10-081.08341.08342019-09-301.07921.07920.00420.39%1
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724003104泰达宏利定宏混合混合型2019-10-081.01801.10902019-09-301.01401.10500.00400.39%1
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725002770安信新回报混合A混合型2019-10-081.55391.60392019-09-301.54781.59780.00610.39%1
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726002177信诚新泽混合B混合型2019-10-081.03301.10002019-09-301.02901.09600.00400.39%1
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727040015华安动态灵活配置混合混合型2019-10-081.79502.40802019-09-301.78802.40100.00700.39%1
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728002746汇添富多策略定开混合混合型2019-10-081.27501.27502019-09-301.27001.27000.00500.39%0
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729005437易方达易百智能量化策略混合混合型2019-10-080.90420.90422019-09-300.90070.90070.00350.39%1
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730001839九泰久兴灵活配置混合混合型2019-10-081.04301.09302019-09-301.03901.08900.00400.39%1
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731070017嘉实量化阿尔法股票混合型2019-10-081.30101.58102019-09-301.29601.57600.00500.39%1
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732501054东方红睿泽三年定开混合混合型2019-10-081.03421.03422019-09-301.03031.03030.00390.38%1打开1打开
733002071长安产业精选混合C混合型2019-10-081.22691.27692019-09-301.22221.27220.00470.38%0
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734003292嘉实优势成长混合混合型2019-10-080.78400.78402019-09-300.78100.78100.00300.38%1
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735501063添富悦享定开混合混合型2019-10-081.05361.05362019-09-301.04961.04960.00400.38%1打开1打开
736202213南方核心竞争混合混合型2019-10-081.15971.71612019-09-301.15531.71150.00440.38%1
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737002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-10-081.09221.09222019-09-301.08811.08810.00410.38%0
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738002023红塔红土稳健回报混合A混合型2019-10-081.28211.28212019-09-301.27721.27720.00490.38%1
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739121002国投瑞银景气行业混合混合型2019-10-081.23763.40392019-09-301.23293.39920.00470.38%1
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740002024红塔红土稳健回报混合C混合型2019-10-081.11861.11862019-09-301.11441.11440.00420.38%1
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741002067诺安精选回报混合混合型2019-10-081.04301.20302019-09-301.03901.19900.00400.38%1
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742000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2019-10-081.04601.04602019-09-301.04201.04200.00400.38%1
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743001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-10-081.11691.11692019-09-301.11271.11270.00420.38%1打开1打开
744003581前海联合国民健康混合A混合型2019-10-081.07001.07002019-09-301.06601.06600.00400.38%1
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745002771安信新回报混合C混合型2019-10-081.54181.59182019-09-301.53591.58590.00590.38%1
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746410006华富策略精选混合混合型2019-10-081.33711.49712019-09-301.33211.49210.00500.38%1
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747161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-10-081.85901.76702019-09-301.85201.76100.00700.38%1
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748001604浙商汇金转型升级混合混合型2019-10-081.04601.04602019-09-301.04201.04200.00400.38%1
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749002615中银颐利混合C混合型2019-10-081.08401.18902019-09-301.08001.18500.00400.37%1
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750002614中银颐利混合A混合型2019-10-081.08601.19102019-09-301.08201.18700.00400.37%1
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751740001长安宏观策略股票混合型2019-10-081.07601.89602019-09-301.07201.89200.00400.37%1
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752001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2019-10-081.08201.08202019-09-301.07801.07800.00400.37%1
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753007151前海开源沪港深聚瑞混合混合型2019-10-081.02201.02202019-09-301.01821.01820.00380.37%1
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754001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2019-10-081.08201.14202019-09-301.07801.13800.00400.37%1
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755004618建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型2019-10-081.04751.04752019-09-301.04361.04360.00390.37%1
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756002561东吴安鑫量化混合混合型2019-10-081.07401.19302019-09-301.07001.18900.00400.37%1
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757007111前海联合国民健康混合C混合型2019-10-081.07101.07102019-09-301.06701.06700.00400.37%1
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758001623兴业国企改革混合混合型2019-10-081.36201.36202019-09-301.35701.35700.00500.37%0
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759000805中银新经济混合混合型2019-10-081.09701.09702019-09-301.09301.09300.00400.37%1
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760001657长安鑫富领先混合混合型2019-10-081.62701.62702019-09-301.62101.62100.00600.37%1
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761006121华安双核驱动混合混合型2019-10-081.18691.18692019-09-301.18251.18250.00440.37%1
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762519021国泰金鼎价值混合混合型2019-10-080.54502.50802019-09-300.54302.50500.00200.37%1
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763005438易方达易百智能量化策略混合混合型2019-10-080.89940.89942019-09-300.89610.89610.00330.37%1
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764001596信诚新泽混合A混合型2019-10-081.08101.15002019-09-301.07701.14600.00400.37%1
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765519629银河睿利混合A混合型2019-10-081.09601.19602019-09-301.09201.19200.00400.37%1
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766001756嘉实策略优选混合混合型2019-10-081.07701.17902019-09-301.07301.17500.00400.37%1
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767002885大摩万众创新混合混合型2019-10-080.84250.84252019-09-300.83940.83940.00310.37%1打开1打开
768160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-10-081.62705.52002019-09-301.62105.51400.00600.37%1
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769001179德邦大健康灵活配置混合混合型2019-10-081.13261.22442019-09-301.12841.22020.00420.37%1
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770169105东方红睿华沪港深混合混合型2019-10-081.36391.72492019-09-301.35901.72000.00490.36%1
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771006801前海联合科技先锋混合A混合型2019-10-080.99170.99172019-09-300.98810.98810.00360.36%1
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772004617建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型2019-10-081.05071.05072019-09-301.04691.04690.00380.36%1
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773000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-10-081.12901.12902019-09-301.12501.12500.00400.36%1
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774350005天治中国制造2025混合型2019-10-082.16892.16892019-09-302.16122.16120.00770.36%1
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775002173东方大健康混合混合型2019-10-080.99500.99502019-09-300.99140.99140.00360.36%1
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776161616融通医疗保健行业股票混合型2019-10-081.40501.76902019-09-301.40001.76400.00500.36%1
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777393001中海保本混合混合型2019-10-081.10101.16602019-09-301.09701.16200.00400.36%1
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778001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2019-10-081.10901.10902019-09-301.10501.10500.00400.36%1
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779001966圆信永丰兴源混合C混合型2019-10-081.15101.15102019-09-301.14701.14700.00400.35%1
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780007449兴全多维价值混合A混合型2019-10-081.00901.00902019-09-301.00551.00550.00350.35%1
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781001965圆信永丰兴源混合A混合型2019-10-081.15501.15502019-09-301.15101.15100.00400.35%1
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782006802前海联合科技先锋混合C混合型2019-10-080.99090.99092019-09-300.98740.98740.00350.35%1
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783006863国联安智能制造混合混合型2019-10-081.00801.04802019-09-301.00451.04450.00350.35%1
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784040025华安科技动力股票混合型2019-10-083.14903.93602019-09-303.13803.92500.01100.35%1
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1
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785100016富国天源平衡混合混合型2019-10-081.71103.42402019-09-301.70503.41800.00600.35%1
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786000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-10-081.30801.54802019-09-301.30351.54270.00450.35%0
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787004158信诚至诚混合B混合型2019-10-081.13501.13502019-09-301.13101.13100.00400.35%1
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1
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788000554中国梦灵活配置混合混合型2019-10-081.42601.42602019-09-301.42101.42100.00500.35%1
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1
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789003912泰达宏利启富混合A混合型2019-10-081.13611.13612019-09-301.13211.13210.00400.35%1
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1
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790255010国联安稳健混合混合型2019-10-081.14003.28902019-09-301.13603.28500.00400.35%1打开1打开
791005953人保转型混合A混合型2019-10-080.96630.96632019-09-300.96290.96290.00340.35%1
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1
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792003913泰达宏利启富混合C混合型2019-10-081.12561.12562019-09-301.12171.12170.00390.35%1
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1
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793002314泰达宏利新思路混合B混合型2019-10-081.13201.22202019-09-301.12801.21800.00400.35%0
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794163406兴全合润分级股票混合型2019-10-081.06404.04642019-09-301.06034.03230.00370.35%1
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795002959汇添富盈泰混合混合型2019-10-081.16001.16002019-09-301.15601.15600.00400.35%1
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1
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796001829北信瑞丰中国智造主题混合混合型2019-10-080.88900.88902019-09-300.88600.88600.00300.34%1
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797003704光大保德信事件驱动混合混合型2019-10-080.97600.97602019-09-300.97270.97270.00330.34%1
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798007450兴全多维价值混合C混合型2019-10-081.00661.00662019-09-301.00321.00320.00340.34%1
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1
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799000273华润元大安鑫混合A混合型2019-10-081.28342.00542019-09-301.27902.00100.00440.34%1
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1
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800519026海富通中小盘股票混合型2019-10-080.89800.89802019-09-300.89500.89500.00300.34%0
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801004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2019-10-081.02411.02412019-09-301.02061.02060.00350.34%0
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1打开
802002419汇添富盈安混合型2019-10-081.17801.19902019-09-301.17401.19500.00400.34%1
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1
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803004731万家瑞尧混合A混合型2019-10-080.95470.95472019-09-300.95150.95150.00320.34%1
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1
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804200007长城安心回报混合混合型2019-10-081.13862.87332019-09-301.13472.86450.00390.34%1
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1打开
805002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-10-081.19501.19502019-09-301.19101.19100.00400.34%1
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1
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806003378泰康策略优选混合混合型2019-10-081.18121.22222019-09-301.17721.21820.00400.34%1
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1
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807530001建信恒久价值股票混合型2019-10-080.73552.88812019-09-300.73302.88330.00250.34%1
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0暂停
808002640中信建投睿溢混合A混合型2019-10-081.12491.12492019-09-301.12111.12110.00380.34%1
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1
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809519625银河君盛混合A混合型2019-10-081.17951.21952019-09-301.17551.21550.00400.34%1
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1
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810004696东兴量化优享混合混合型2019-10-081.04311.04312019-09-301.03961.03960.00350.34%1打开1打开
811519626银河君盛混合C混合型2019-10-081.17281.21282019-09-301.16891.20890.00390.33%1
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1
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812005323前海开源泽鑫混合A混合型2019-10-081.32251.32252019-09-301.31811.31810.00440.33%1
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1
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813501066东方红恒元五年定开混合混合型2019-10-081.28781.28782019-09-301.28361.28360.00420.33%1打开1打开
814001648工银新价值灵活配置混合混合型2019-10-080.90100.90102019-09-300.89800.89800.00300.33%1
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815005954人保转型混合C混合型2019-10-080.95940.95942019-09-300.95620.95620.00320.33%1
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816004732万家瑞尧混合C混合型2019-10-080.95250.95252019-09-300.94940.94940.00310.33%1
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1
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817001522博时新策略混合A混合型2019-10-081.21921.27172019-09-301.21521.26770.00400.33%1
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1
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818002270徐嶒混合型2019-10-080.92400.92402019-09-300.92100.92100.00300.33%1
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1
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819001467华富永鑫灵活配置混合C混合型2019-10-081.00941.00942019-09-301.00611.00610.00330.33%1
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1
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820001891中欧成长优选混合E混合型2019-10-081.09821.47822019-09-301.09461.47460.00360.33%0
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821001523博时新策略混合C混合型2019-10-081.21891.21892019-09-301.21491.21490.00400.33%1
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1
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822005324前海开源泽鑫混合C混合型2019-10-081.32221.32222019-09-301.31791.31790.00430.33%1
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1
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823000308建信创新中国股票混合型2019-10-082.75102.75102019-09-302.74202.74200.00900.33%1
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1
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824003170长盛盛辉混合C混合型2019-10-081.09501.09502019-09-301.09141.09140.00360.33%1
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1
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825540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-10-081.37723.51322019-09-301.37273.50870.00450.33%1打开1打开
826519690交银稳健配置混合混合型2019-10-081.18573.75672019-09-301.18183.75280.00390.33%1
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0暂停
827002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2019-10-081.21301.34902019-09-301.20901.34500.00400.33%0
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0暂停
828004000泰达睿选稳健混合混合型2019-10-081.01231.01232019-09-301.00901.00900.00330.33%1
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1
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829006843中信建投睿溢混合C混合型2019-10-081.02371.02372019-09-301.02031.02030.00340.33%1打开1打开
830001933华商新兴活力混合混合型2019-10-080.91300.91302019-09-300.91000.91000.00300.33%1
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831007632华润元大安鑫混合C混合型2019-10-081.28082.00282019-09-301.27661.99860.00420.33%1打开1打开
832003169长盛盛辉混合A混合型2019-10-081.08481.08482019-09-301.08121.08120.00360.33%1
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1
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833007082平安高端制造混合A混合型2019-10-081.13841.13842019-09-301.13461.13460.00380.33%1
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1
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834002708大摩健康产业混合混合型2019-10-081.52101.52102019-09-301.51601.51600.00500.33%1
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1
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835000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-10-081.20201.20202019-09-301.19801.19800.00400.33%1
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836003831建信鑫瑞回报灵活配置混合混合型2019-10-081.12751.17752019-09-301.12391.17390.00360.32%1
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837001466华富永鑫灵活配置混合A混合型2019-10-081.03261.03262019-09-301.02931.02930.00330.32%1
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838519171浦银安盛医疗健康混合混合型2019-10-080.94600.94602019-09-300.94300.94300.00300.32%1
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839519623银河君耀混合A混合型2019-10-081.06301.12302019-09-301.05961.11960.00340.32%1
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840004674富国新机遇灵活配置混合A混合型2019-10-081.13201.13202019-09-301.12841.12840.00360.32%1
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841001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2019-10-081.17651.30002019-09-301.17281.29630.00370.32%1
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842002111华宝新起点混合混合型2019-10-081.08261.12802019-09-301.07921.12460.00340.32%1
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843007083平安高端制造混合C混合型2019-10-081.12931.12932019-09-301.12571.12570.00360.32%1
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844000507泰达宏利宏达混合A混合型2019-10-081.24801.43802019-09-301.24401.43400.00400.32%1
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845002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-10-081.26001.26002019-09-301.25601.25600.00400.32%1
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846003641长盛盛丰混合A混合型2019-10-081.03851.10952019-09-301.03521.10620.00330.32%1
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847004154信诚新悦混合B混合型2019-10-081.26001.26002019-09-301.25601.25600.00400.32%1
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848519624银河君耀混合C混合型2019-10-081.06021.12022019-09-301.05681.11680.00340.32%1
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849001305九泰天富改革混合混合型2019-10-080.62300.62302019-09-300.62100.62100.00200.32%1
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850166020中欧成长优选混合A混合型2019-10-081.05621.39022019-09-301.05281.38680.00340.32%1
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851004112创金合信国企活力混合混合型2019-10-080.97500.97502019-09-300.97200.97200.00300.31%1
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852006377广发趋势动力混合混合型2019-10-081.15081.15082019-09-301.14731.14730.00350.31%1
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853000011华夏大盘精选混合混合型2019-10-0813.220018.16002019-09-3013.179018.11900.04100.31%1
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854001127中银宏观策略混合混合型2019-10-080.65100.65102019-09-300.64900.64900.00200.31%1
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855007152诺德策略精选混合型2019-10-081.01071.01072019-09-301.00761.00760.00310.31%1
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856002011华夏红利混合混合型2019-10-082.25404.72702019-09-302.24704.72000.00700.31%1
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857002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-10-081.27801.35802019-09-301.27401.35400.00400.31%1
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858001415信诚新锐混合A混合型2019-10-080.98300.98302019-09-300.98000.98000.00300.31%1
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859002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2019-10-080.91520.91522019-09-300.91240.91240.00280.31%1
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860004675富国新机遇灵活配置混合C混合型2019-10-081.02521.02522019-09-301.02201.02200.00320.31%1
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861003642长盛盛丰混合C混合型2019-10-081.02591.07392019-09-301.02271.07070.00320.31%1
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862450010国富策略回报混合混合型2019-10-081.30501.30502019-09-301.30101.30100.00400.31%1
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863002792景顺长城顺益回报混合A混合型2019-10-081.16491.16492019-09-301.16131.16130.00360.31%1
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864006449浙商汇金量化精选混合混合型2019-10-081.17321.17322019-09-301.16961.16960.00360.31%1打开1打开
865000073上投摩根成长动力混合混合型2019-10-081.31101.31102019-09-301.30701.30700.00400.31%1
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866163823中银稳健策略混合混合型2019-10-081.21271.86682019-09-301.20901.86110.00370.31%1
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867002182东兴蓝海财富混合混合型2019-10-080.67300.67302019-09-300.67100.67100.00200.30%0
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868001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2019-10-080.99501.10102019-09-300.99201.09800.00300.30%0
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869002793景顺长城顺益回报混合C混合型2019-10-081.15061.15062019-09-301.14721.14720.00340.30%1
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870001734广发百发大数据成长混合A混合型2019-10-080.98700.98702019-09-300.98400.98400.00300.30%1
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871007945景顺长城改革机遇混合C混合型2019-10-081.00901.00902019-09-301.00601.00600.00300.30%1
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872160314华夏行业股票(LOF)混合型2019-10-080.99706.06302019-09-300.99406.05200.00300.30%1
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873001823光大保德信鼎鑫混合C混合型2019-10-081.01501.08002019-09-301.01201.07700.00300.30%0
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874004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合混合型2019-10-081.16101.16102019-09-301.15751.15750.00350.30%1
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875002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-10-081.01701.03702019-09-301.01401.03400.00300.30%1
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876002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2019-10-080.99300.99302019-09-300.99000.99000.00300.30%1
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877002156长盛盛世混合A混合型2019-10-081.00501.15202019-09-301.00201.14900.00300.30%1
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878240011华宝兴业大盘精选股票混合型2019-10-081.93612.22152019-09-301.93032.21570.00580.30%1
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879002157长盛盛世混合C混合型2019-10-080.99701.08802019-09-300.99401.08500.00300.30%1
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880001535景顺长城改革机遇混合A混合型2019-10-081.00901.00902019-09-301.00601.00600.00300.30%1
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881005247国都量化精选混合混合型2019-10-080.88260.88262019-09-300.88000.88000.00260.30%1
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882002030信诚新选混合B混合型2019-10-081.02401.02402019-09-301.02101.02100.00300.29%0
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883005726国泰价值精选灵活配置混合混合型2019-10-081.33581.33582019-09-301.33201.33200.00380.29%1
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884001662创金沪港深精选混合混合型2019-10-081.02201.02202019-09-301.01901.01900.00300.29%1
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1
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885005343长安裕盛混合A混合型2019-10-081.03091.03092019-09-301.02791.02790.00300.29%1
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886350001天治财富增长混合混合型2019-10-081.36393.20922019-09-301.36003.20530.00390.29%1
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887160624鹏华消费领先混合混合型2019-10-082.05501.91002019-09-302.04901.90500.00600.29%1
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888000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-10-081.70002.08602019-09-301.69502.08100.00500.29%0
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889000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-10-081.02801.02802019-09-301.02501.02500.00300.29%1
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1
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890001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2019-10-081.03801.10402019-09-301.03501.10100.00300.29%1
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1
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891501002长信价值优选混合混合型2019-10-080.80020.80022019-09-300.79790.79790.00230.29%1
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1
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892001858建信鑫利灵活配置混合混合型2019-10-080.97290.97292019-09-300.97010.97010.00280.29%1
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1
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893001402信诚新选混合A混合型2019-10-081.03901.03902019-09-301.03601.03600.00300.29%1
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894360011光大保德信动态优选混合混合型2019-10-081.04801.99302019-09-301.04501.99000.00300.29%1
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1
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895000214广发成长优选混合混合型2019-10-081.39901.52802019-09-301.39501.52400.00400.29%1
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1打开
896004335华宝新飞跃混合混合型2019-10-081.26231.26232019-09-301.25871.25870.00360.29%1
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1
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897000567广发聚祥灵活混合混合型2019-10-081.70801.70802019-09-301.70301.70300.00500.29%1
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1
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898002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2019-10-081.13681.18682019-09-301.13351.18350.00330.29%1
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1
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899006689方正富邦信泓混合混合型2019-10-080.98850.98852019-09-300.98560.98560.00290.29%1
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1
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900004560汇安丰益混合A混合型2019-10-081.16351.16352019-09-301.16031.16030.00320.28%0
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1打开
901002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2019-10-081.13611.18612019-09-301.13291.18290.00320.28%0
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902163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-10-083.53504.59902019-09-303.52504.58900.01000.28%1
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1
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903165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2019-10-082.17002.68402019-09-302.16402.67800.00600.28%1
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904002803东方红沪港深混合混合型2019-10-081.79601.79602019-09-301.79101.79100.00500.28%1
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1
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905004218前海开源裕和混合A混合型2019-10-081.02601.02602019-09-301.02311.02310.00290.28%1
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1
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906002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-10-081.19211.19212019-09-301.18881.18880.00330.28%0
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907007502前海开源裕和混合C混合型2019-10-081.04921.04922019-09-301.04631.04630.00290.28%1
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1
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908003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混混合型2019-10-081.20251.20252019-09-301.19911.19910.00340.28%0
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909001710安信新趋势混合A混合型2019-10-081.08301.18302019-09-301.08001.18000.00300.28%1
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1
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910005481银华瑞泰灵活配置混合混合型2019-10-081.07791.20792019-09-301.07491.20490.00300.28%1
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1
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911240022华宝兴业资源优选股票混合型2019-10-081.41501.52402019-09-301.41101.52000.00400.28%1
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912004763中科沃土沃嘉混合A混合型2019-10-080.86380.86382019-09-300.86140.86140.00240.28%1
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1
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913002054中银新财富混合A混合型2019-10-081.06601.25502019-09-301.06301.25200.00300.28%1
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1
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914519630银河睿利混合C混合型2019-10-081.09201.19202019-09-301.08901.18900.00300.28%1
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915005344长安裕盛混合C混合型2019-10-081.02621.02622019-09-301.02331.02330.00290.28%1
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1
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916005295诺德天富混合混合型2019-10-081.01631.01632019-09-301.01351.01350.00280.28%1
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1
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917001682新华鑫回报混合混合型2019-10-081.06101.17102019-09-301.05801.16800.00300.28%1
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918002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2019-10-081.17721.17722019-09-301.17391.17390.00330.28%0
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1打开
919001267泰达宏利蓝筹混合混合型2019-10-080.72900.72902019-09-300.72700.72700.00200.28%1
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1
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920519646银河鑫利混合I混合型2019-10-081.05801.05902019-09-301.05501.05600.00300.28%0
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921005421中欧嘉泽灵活配置混合混合型2019-10-081.20981.20982019-09-301.20661.20660.00320.27%1
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1
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922002135广发鑫源混合A混合型2019-10-081.12401.12402019-09-301.12101.12100.00300.27%1
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923004764中科沃土沃嘉混合C混合型2019-10-080.85470.85472019-09-300.85240.85240.00230.27%1
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1
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924002196金鹰技术领先混合C混合型2019-10-080.75300.75302019-09-300.75100.75100.00200.27%0
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925001530万家瑞富混合混合型2019-10-081.06861.09862019-09-301.06571.09570.00290.27%1
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926000946华夏医疗健康混合C混合型2019-10-081.48401.48402019-09-301.48001.48000.00400.27%1
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927005618融通红利机会主题精选灵活配混合型2019-10-081.09341.09342019-09-301.09051.09050.00290.27%1
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928002768华安安进混合混合型2019-10-081.12471.12472019-09-301.12171.12170.00300.27%1
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929002212嘉实新起航混合混合型2019-10-081.10501.17802019-09-301.10201.17500.00300.27%1
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930002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-10-081.10001.10002019-09-301.09701.09700.00300.27%1
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931001419泰达宏利新思路混合A混合型2019-10-081.13201.22202019-09-301.12901.21900.00300.27%1
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932002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2019-10-081.12601.21702019-09-301.12301.21400.00300.27%0
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933000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-10-080.99821.15822019-09-300.99551.15550.00270.27%1
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934003591华泰柏瑞享利混合A混合型2019-10-081.21031.21032019-09-301.20711.20710.00320.27%1
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935004157信诚至诚混合A混合型2019-10-081.11201.11202019-09-301.10901.10900.00300.27%1
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936257030国联安优势股票混合型2019-10-081.11502.04002019-09-301.11202.03700.00300.27%1打开1打开
937001720工银新增利混合混合型2019-10-081.13101.13102019-09-301.12801.12800.00300.27%1
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938000058国联安安泰混合混合型2019-10-081.16871.36922019-09-301.16561.36560.00310.27%1
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939163417兴全合宜混合A混合型2019-10-081.09161.09162019-09-301.08871.08870.00290.27%1打开1打开
940005076创金合信优选回报混合混合型2019-10-080.99810.99812019-09-300.99540.99540.00270.27%1
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941002046信诚新锐混合B混合型2019-10-081.09501.09502019-09-301.09201.09200.00300.27%1
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942000585嘉实对冲套利定开混合混合型2019-10-081.11801.11802019-09-301.11501.11500.00300.27%0
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943001231银华泰利A混合型2019-10-081.49701.49702019-09-301.49301.49300.00400.27%1
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944002091华泰柏瑞新利混合C混合型2019-10-081.03021.14802019-09-301.02741.14520.00280.27%0
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945350008天治成长精选股票混合型2019-10-081.50101.50102019-09-301.49701.49700.00400.27%1
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946519652银河鑫利混合A混合型2019-10-081.13001.16202019-09-301.12701.15900.00300.27%1
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947001247华泰柏瑞新利混合A混合型2019-10-081.03011.14792019-09-301.02731.14510.00280.27%0
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948233011大摩主题优选股票混合型2019-10-082.22202.70202019-09-302.21602.69600.00600.27%1
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949001413中融鑫起点混合A混合型2019-10-081.00821.05822019-09-301.00551.05550.00270.27%1
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950000477广发主题领先混合混合型2019-10-081.53601.53602019-09-301.53201.53200.00400.26%1
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951166019中欧价值智选混合A混合型2019-10-082.04482.36482019-09-302.03942.35940.00540.26%1
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952001103前海开源工业革命4.0混合混合型2019-10-081.54801.67302019-09-301.54401.66900.00400.26%1
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953002295广发稳安混合混合型2019-10-081.13901.13902019-09-301.13601.13600.00300.26%1
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954001887中欧价值智选混合E混合型2019-10-082.25652.60652019-09-302.25062.60060.00590.26%0
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955004561汇安丰益混合C混合型2019-10-081.01411.01412019-09-301.01151.01150.00260.26%1
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956007385华泰保兴安盈定开混合混合型2019-10-081.02871.02872019-09-301.02601.02600.00270.26%0
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957002211嘉实新财富混合混合型2019-10-081.14001.19002019-09-301.13701.18700.00300.26%1
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958000945华夏医疗健康混合A混合型2019-10-081.51901.51902019-09-301.51501.51500.00400.26%1
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959002411华夏新机遇混合混合型2019-10-081.14901.25802019-09-301.14601.25500.00300.26%1
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960377020上投摩根内需动力股票混合型2019-10-080.83721.58892019-09-300.83501.58670.00220.26%1
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961002619中银裕利混合C混合型2019-10-081.14801.20302019-09-301.14501.20000.00300.26%1
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962001738大摩新趋势混合混合型2019-10-080.89410.89412019-09-300.89180.89180.00230.26%1
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963160323华夏磐泰混合(LOF)混合型2019-10-081.00981.00982019-09-301.00721.00720.00260.26%1
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964001422景顺长城安享回报混合A混合型2019-10-081.14901.24002019-09-301.14601.23700.00300.26%1
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965001609平安大华鑫享混合A混合型2019-10-081.17541.17542019-09-301.17241.17240.00300.26%1
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966340001兴全可转债混合混合型2019-10-081.13813.78412019-09-301.13513.78110.00300.26%1
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967006785东方量化多策略混合混合型2019-10-080.97570.97572019-09-300.97320.97320.00250.26%1
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968002136广发鑫源混合C混合型2019-10-081.15701.15702019-09-301.15401.15400.00300.26%1
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969000935浙商汇金转型成长混合混合型2019-10-080.77500.92502019-09-300.77300.92300.00200.26%1打开1
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970007925平安大华鑫享混合E混合型2019-10-081.17621.17622019-09-301.17321.17320.00300.26%1打开1打开
971004823上投安裕回报混合A混合型2019-10-081.11091.11092019-09-301.10801.10800.00290.26%1
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972005619融通红利机会主题精选灵活配混合型2019-10-081.08501.08502019-09-301.08221.08220.00280.26%1
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973002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2019-10-081.16501.16502019-09-301.16201.16200.00300.26%1
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974000597中海积极收益混合混合型2019-10-081.16601.42502019-09-301.16301.42200.00300.26%1
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975002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-10-081.07321.07322019-09-301.07041.07040.00280.26%1
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976001414中融鑫起点混合C混合型2019-10-080.95831.00832019-09-300.95581.00580.00250.26%1
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977002222嘉实新趋势混合混合型2019-10-081.17001.17002019-09-301.16701.16700.00300.26%1
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978001574中海混改红利混合混合型2019-10-081.19401.19402019-09-301.19101.19100.00300.25%1
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979002943广发多因子混合混合型2019-10-081.31711.31712019-09-30